Responsable Trésorerie: Cash Forecasting & Optimisation

Polène; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Sport ClassPass

Mutuelle Alan (60% pris en charge)

Résumé du poste

Polène recherche un Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison. Rattaché à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous piloterez la trésorerie, le cash forecasting, le BFR et les outils (Kyriba, SAP) tout en développant les relations bancaires et les flux internationaux dans un contexte international et en croissance.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5) et au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement dans un contexte international et en forte croissance.
• Maîtrise du TMS Kyriba et de l’ERP SAP avec une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
• Bonne connaissance des mécanismes bancaires et expérience des flux multi-devises et du risque de change.
• Orienté optimisation des flux de trésorerie et performance financière, rigoureux et structuré.
• Bonne autonomie, proactivité et aptitude à prioriser dans un contexte exigeant et en évolution rapide.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie et le cash forecasting (prévisions court et moyen terme, suivi des flux bancaires).
• Optimiser le cash management et le BFR (délai de paiement clients/fournisseurs, indicateurs de suivi).
• Administrer et optimiser les outils et systèmes (Kyriba, SAP) et fiabiliser les flux de trésorerie.
• Développer les relations bancaires et négocier les conditions du Groupe.
• Gérer les flux internationaux et les expositions de change; mettre en place des politiques de couverture.
• Mettre en place des procédures de contrôle interne et sécuriser les paiements et validations.

Description du poste

Polène recherche un Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison. Rattaché à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous piloterez la trésorerie, le cash forecasting, le BFR et les outils (Kyriba, SAP) tout en développant les relations bancaires et les flux internationaux dans un contexte international et en croissance.