Responsable trésorerie H/F

Polène; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Sport ClassPass

Mutuelle Alan (60% pris en charge)

Résumé du poste

Polène recherche un Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison. Rattaché à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous piloterez la trésorerie, le cash forecasting, le BFR et les outils (Kyriba, SAP) tout en développant les relations bancaires et les flux internationaux dans un contexte international et en croissance.

Qualifications

• Diplômé(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5) et au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement dans un contexte international et en forte croissance.
• Maîtrise du TMS Kyriba et de l’ERP SAP avec une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
• Bonne connaissance des mécanismes bancaires et expérience des flux multi-devises et du risque de change.
• Orienté optimisation des flux de trésorerie et performance financière, rigoureux et structuré.
• Bonne autonomie, proactivité et aptitude à prioriser dans un contexte exigeant et en évolution rapide.

Responsabilités

• Piloter la trésorerie et le cash forecasting (prévisions court et moyen terme, suivi des flux bancaires).
• Optimiser le cash management et le BFR (délai de paiement clients/fournisseurs, indicateurs de suivi).
• Administrer et optimiser les outils et systèmes (Kyriba, SAP) et fiabiliser les flux de trésorerie.
• Développer les relations bancaires et négocier les conditions du Groupe.
• Gérer les flux internationaux et les expositions de change; mettre en place des politiques de couverture.
• Mettre en place des procédures de contrôle interne et sécuriser les paiements et validations.

Description du poste

Dans un contexte de transformation, Polène recrute aujourd’hui un(e) Responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.

Vous interviendrez à la fois sur des enjeux opérationnels, structurants et stratégiques.

Vous vous épanouirez dans ce rôle si vous souhaitez :

Piloter la trésorerie & le cash forecasting

• Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
• Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
• Piloter les encaissements et les décaissements
• Optimiser la liquidité du Groupe

Optimiser le cash management & le BFR

• Optimiser le besoin en fonds de roulement
• Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
• Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
• Structurer et déployer un cash pooling Groupe

Administrer et optimiser les outils & systèmes

• Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
• Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
• Améliorer en continu les process et les reportings

Développer les relations bancaires

• Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
• Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe

Piloter les flux internationaux

• Gérer les flux multi-devises
• Suivre les expositions de change
• Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire

Contrôler et sécuriser les flux

• Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
• Sécuriser les circuits de paiement et de validation
• Contribuer à la maîtrise des risques financiers
  

Vous excellerez dans ce rôle si :

• Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5) et justifiez d’au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.
• Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l’ERP SAP et disposez d’une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
• Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.
• Vous êtes animé(e) par l’optimisation des flux de trésorerie et la recherche de performance financière.
• Vous êtes rigoureux(se), analytique et savez structurer et fiabiliser les processus dans des environnements en construction ou en transformation.
• Vous faites preuve d’autonomie, de proactivité et savez efficacement prioriser dans un contexte exigeant et en évolution rapide.
• Vous disposez d’un excellent relationnel, vous permettant de gérer les relations avec les partenaires bancaires et de collaborer efficacement avec des interlocuteurs internes variés.
• Vous maîtrisez l’anglais professionnel, à l’écrit comme à l’oral.

CE QUE LA MAISON VOUS OFFRE

• Une expérience employée à 100% en présentiel, au sein de nos bureaux parisiens en plein cœur du 2ème arrondissement, rue du Louvre, refaits à neuf fin 2024
• Un abonnement sport et bien-être ClassPass
• L’accès aux réseaux de crèches People and Baby et Les Petits Chaperons Rouges
• Les avantages légaux :
• 25 jours de congés par an et 10,5 jours de RTT
• notre mutuelle Alan prise en charge à 60%
• le remboursement de votre titre de transport à 50% ou le forfait mobilité durable à hauteur de 40€/mois
• Carte ticket restaurant d’une valeur faciale de 10€ par jours.
• La Maison Polène s'engage à garantir des processus de recrutement inclusifs et à assurer la sélection et la promotion de chaque candidat de manière éthique et équitable.