Responsable financements et trésorerie H/F

Comptable Confirmé; Rhône; On-site; EUR 47,000 - 57,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive

29 jours de congés payés

Télétravail 1 jour/semaine

Mutuelle d’entreprise

Plan d’épargne entreprise

Job summary

Est Métropole Habitat recherche un Responsable financements et trésorerie (H/F) pour son siège à Villeurbanne. CDI, temps plein, à pourvoir rapidement.

Vous dynamisez la stratégie de financement, pilotez la dette et la trésorerie, et encadrez deux chargés afin d’assurer l’équilibre financier et un reporting fiable. Profil Bac+5 en finance ou équivalent et au moins 8 ans d’expérience dans des fonctions similaires.

Qualifications

• Formation Bac+5 en finance ou équivalent.
• Expérience min 8 ans en financement et trésorerie.
• Maîtrise des outils de gestion de dette et trésorerie.
• Bon relationnel et capacité managériale.

Responsibilities

• Responsable financement et ingénierie financière: reporting, stratégies et prévisions.
• Gestion de la dette et des prêts: appels d’offres et négociations.
• Trésorerie: élaboration et contrôle des budgets et placement; rapprochements bancaires.

Skills

Ingénierie financière

Gestion de trésorerie

Reporting financier

Education

Bac+5 en finance

Tools

Salvia

Visial Web

Sage Xrt trésorerie

Job description

Identifiant (email, de type [e-mail])

Domaine d'activités et famille de métier

Responsable financements et trésorerie H/F

Description du poste

Domaine d'activités et famille de métier

Fonctions supports et expertises - Directeur / Responsable administratif et financier F/H

Intitulé de poste (modifiable)

Responsable financements et trésorerie H/F

Description de la mission

Responsable financements et trésorerie (H / F)

Poste en CDI, à temps plein à pourvoir dès que possible. Basé au Siège à Villeurbanne
(Accessibilité métro A/ tram T3 – arrêt La Soie, piste cyclable, parking gratuit au Carré de Soie …)

Contexte:
La Direction Administrative et Financière (19 salariés) est composée de 3 services:

• Le service financements et trésorerie
• Le service comptabilité fiscalité
• Le service juridique achats marchés publics

Rattaché(e) directement à la Directrice Administrative et Financière, vous jouez un rôle clé dans la sécurisation et l'optimisation des équilibres financiers.

Vous intervenez sur un périmètre stratégique caractérisé par :

• 750 millions d'euros de dette ;
• Plus de 900 contrats de prêts à piloter ;
• 35 millions d'euros de trésorerie ;
• Environ 30 millions d'euros de nouveaux financements contractualisés chaque année ;
• Un programme d'investissement soutenu (environ 70 M€ par an) consacré à la construction, la réhabilitation et le renouvellement de notre patrimoine.

Vous encadrez également une équipe de deux Chargés de financements et trésorerie.

Vos missions seront les suivantes:

• Financements et ingénierie financière :
  • Produire les reporting attendus et suivre les ratios de l’entreprise en lien avec les engagements de communication interne et externe d’Est Métropole Habitat.
  • Evaluer les performances financières et l’état des risques financiers de l’entreprise.
  • Participer à l’élaboration de la stratégie de financement, des hypothèses de financements et du prévisionnel financier annuel et à 10 ans (logiciel de gestion de la dette: Salvia financement et logiciel de prévision financière: visial web);
  • Analyser les fiches financières.
  • Accompagner et conseiller les services sur les hypothèses de financement pour les opérations d’investissement.
• Gestion de la dette et des prêts:
  • Solliciter les prêts et offres de financement, passer les appels d’offres et négocier.
  • Piloter la mise en place administrative et financière des prêts.
  • Mener une gestion active de la dette: réaménagement, taux de progressivité, différé, marge.
  • Sécuriser le suivi du portefeuille de plus de 900 contrats de prêts.
  • Suivre les fonds propres et s’assurer de l’équilibre des opérations d’investissement sur la partie financement.
• Trésorerie:
  • Elaborer et contrôler l’exécution des budgets de trésorerie, des frais financiers et des annuités.
  • En accord avec la DAF, proposer et gérer la stratégie de placement.
  • Piloter les chargés de trésorerie sur le rapprochement bancaire.
  • Superviser les activités et la mise à jour quotidienne de la trésorerie (logiciel Sage Xrt trésorerie). Réaliser l'équilibrage des comptes.
  • Garantir la conformité des opérations (flux sortants et entrants et validation et signature).
  • Gérer et animer la relation bancaire.
• Encadrer, organiser et animer l'activité de deux Chargés de financements et trésorerie.
• Accompagner leur montée en compétences.
  Prioriser les activités du service.

Titulaire d'une formation supérieure de niveau Bac+5 en finance, gestion financière, comptabilité, audit ou ingénierie financière, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 8 ans dans des fonctions similaires idéalement acquise au sein d’une entreprise, d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), en cabinet d'audit / commissariat aux comptes ou idéalement dans le secteur du logement social.

Doté(e) d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse, vous serez force de proposition notamment dans l’amélioration de la gestion financière et trésorerie. Vous assurerez un reporting d’activité régulier à votre hiérarchie.

Vous êtes à l’aise pour communiquer avec des interlocuteurs variés et aimez négocier notamment avec les établissements bancaires.

Vous disposez idéalement d'une première expérience de management hiérarchique ou transversal et avez à cœur d’accompagner, de faire grandir et de fédérer une équipe.

Reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens des responsabilités, votre exigence professionnelle et votre esprit d'équipe, vous partagez les valeurs du service public et de l'habitat social.

La connaissance de logiciels de gestion de la dette, de gestion de la trésorerie et de simulation financière serait appréciée (Salvia, Visial Web ou équivalent). Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et l’analyse des données sous Excel.

Votre candidature :

Nous rejoindre, c’est rejoindre une entreprise qui place l’humain au cœur de sa stratégie, que ce soit pour nos locataires mais également pour nos collaborateurs, c’est travailler au sein d’un collectif bienveillant.

Nous rejoindre, c’est aussi bénéficier de nombreux avantages:

• Une rémunération à partir de 52 K€ brut annuel sur 13 mois, selon profil et expérience
• 29 jours de congés payés et la possibilité d’un compte épargne temps
• 1 jour de RTT tous les 15 jours ou 0.5 jour toutes les semaines pour veiller à votre équilibre vie pro/vie perso
• 1 jour de télétravail (ou 2 demi-journées) par semaine défini par l’accord QVT (6 mois d’ancienneté)
• Une prise en charge à 100% de votre abonnement de transports en commun
• Des tickets restaurant à 10€ pris en charge à hauteur de 60%
• Un accord d’intéressement et un plan d’épargne entreprise avec possibilité d’abondement employeur
• Une prime annuelle sur objectif
• Une Mutuelle d’entreprise et une prévoyance
• Une retraite supplémentaire prise en charge à 100 %
• Avantages CSE: forfait culture, sport, presse, chèques vacances…
• Un environnement de travail dans des locaux neufs et une ambiance de travail dynamique

Vous êtes intéressé(e) par un nouveau défi aussi riche humainement que professionnellement?

Localisation du poste

France, Auvergne - Rhone-Alpes, Rhône (69)