responsable comptable et trésorerie F/H

TALENTS PLUS; Port; Sur place; EUR 45 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

TALENTS PLUS recherche un Responsable comptable et trésorerie à Port pour superviser la trésorerie quotidienne, le suivi des flux bancaires et la comptabilité clients. Vous dirigerez l'équipe et assurerez les clôtures mensuelles selon les normes du Groupe.

Profil: Bac +3 à Bac +5 en comptabilité/finance, minimum 5 ans d'expérience et compétences en ERP et Excel. CDI, poste sur site, environnement multisites ou grande distribution privilégié.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie et/ou comptabilité clients.
• Expérience confirmée en management d'équipe, idéalement multisites ou grande distribution.
• Maîtrise des outils de trésorerie et des ERP comptables; bonne connaissance des flux financiers et du cycle client.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et les flux bancaires.
• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients.
• Mettre en place et suivre les relances et procédures de recouvrement.
• Encadrer l'équipe trésorerie et comptabilité clients et suivre les indicateurs de performance.
• Conduire les clôtures mensuelles et les rapprochements bancaires dans le respect des procédures du Groupe.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Comptabilité clients

Leadership

Reporting financier

Contrôle interne

Formation

Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion

Outils

ERP comptables

Excel

Description du poste

responsable comptable et trésorerie F/H 974 - Port

Offre n° 6707570

responsable comptable et trésorerie F/H

Descriptif du poste

Rattaché au directeur financier du groupe, vous avez pour principales missions :

Gestion de la trésorerie

• Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés.
• Contrôler les flux bancaires et comptabiliser les opérations.
• Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) ainsi que les encaissements.
• Contrôler et équilibrer les comptes bancaires.
• Réaliser et justifier les rapprochements bancaires.
• Calculer les intérêts des comptes courants.
• Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe.
• Paramétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie.
• Veiller au respect des procédures et des directives financières du Groupe.

Comptabilité clients

• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients.
• Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements.
• Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, cartes bancaires, chèques, financements).
• Gérer les remises bancaires et les règlements différés.
• Mettre en place et suivre les relances clients ainsi que les procédures de recouvrement.
• Identifier, analyser et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement.
• Contrôler l'intégration comptable des chiffres d'affaires des magasins.
• Participer à la justification des comptes clients dans le cadre des clôtures.

Management de l'équipe

• Encadrer les collaborateurs en charge de la trésorerie et de la comptabilité clients.
• Organiser et répartir les activités de l'équipe.
• Accompagner la montée en compétences des collaborateurs.
• Assurer le suivi des plannings, des congés, des heures supplémentaires et des indicateurs de performance.

Profil recherché

Formation

• Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent).

Expérience

• Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie et/ou comptabilité clients.
• Expérience confirmée en management d'équipe, idéalement dans un environnement multisites ou en grande distribution.

Compétences techniques

• Très bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des ERP comptables.
• Excellente maîtrise d'Excel et des outils de reporting.
• Bonne connaissance des flux financiers et du cycle client.
• Maîtrise des normes comptables françaises et des procédures de contrôle interne.

Qualités attendues

• Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
• Esprit d'analyse et orientation résultats.
• Leadership et capacité à fédérer une équipe.
• Réactivité, sens de la confidentialité et bonnes qualités de communication.

Type de contrat CDI

Contrat travail Salaire

• 45 - 50 k€ brut annuel

Expérience

• 5 An(s) Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion