Responsable trésorerie et comptabilité clients F/H

Kaptiv; Port; Sur place; EUR 49 000 - 56 000; Plein temps

Résumé du poste

KAPTIV recherche un Responsable trésorerie et comptabilité clients pour le Port (974) en CDI. Vous pilotez la trésorerie du groupe et garantissez la fiabilité des flux d’un réseau étendu, en leadership d’une équipe dédiée.

Vous supervisez la saisie et le lettrage des comptes clients, le suivi des encaissements et des relances, et participez aux clôtures mensuelles selon les directives du Groupe.

Qualifications

• Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent).
• 5 ans d’expérience minimum en supervision de trésorerie et/ou comptabilité clients.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et les flux bancaires.
• Saisir et suivre les décaissements et encaissements; rapprocher les comptes bancaires.
• Établir les situations de trésorerie et réaliser les clôtures mensuelles.
• Superviser la saisie et le lettrage des comptes clients; suivre les encaissements magasins et les relances.

Connaissances

Trésorerie

Comptabilité clients

ERP comptables

Excel

Reporting

Leadership

Analyse financière

Formation

Bac+3 à Bac+5 en comptabilité, finance ou gestion

Description du poste

Responsable trésorerie et comptabilité clients F/H

Responsable trésorerie et comptabilité clients F/H 974 - Port

Offre n° 6708831
Responsable trésorerie et comptabilité clients F/H

Descriptif du poste

Le cabinet de recrutement KAPTIV recherche pour son client, acteur majeur de la distribution, un.e Responsable trésorerie et comptabilité clients.

Poste à pourvoir au Port en CDI.

Rémunération selon profil entre 49KEUR et 56KEUR bruts annuels (variable inclus)

Directement rattaché.e à la Direction Financière, vous occupez un poste clé et stratégique : vous pilotez au quotidien la trésorerie du groupe et garantissez la fiabilité des flux d'un réseau de magasins étendu. À la tête d'une équipe dédiée, vous alliez maîtrise technique, esprit d'analyse et leadership managérial.

Gestion de la trésorerie

• Gérer la trésorerie quotidienne via les outils dédiés.
• Contrôler les flux bancaires et comptabiliser les opérations.
• Saisir et suivre les décaissements (virements, prélèvements, LCR) ainsi que les encaissements.
• Contrôler et équilibrer les comptes bancaires.
• Réaliser et justifier les rapprochements bancaires.
• Calculer les intérêts des comptes courants.
• Établir les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Assurer les clôtures mensuelles dans le respect des normes du Groupe.
• Paramétrer les comptes bancaires dans les outils comptables et de trésorerie.
• Veiller au respect des procédures et des directives financières du Groupe.

Comptabilité clients

• Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients.
• Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements.
• Assurer le suivi des encaissements magasins (espèces, cartes bancaires, chèques, financements).
• Gérer les remises bancaires et les règlements différés.
• Mettre en place et suivre les relances clients ainsi que les procédures de recouvrement.
• Identifier, analyser et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement.
• Contrôler l'intégration comptable des chiffres d'affaires des magasins.
• Participer à la justification des comptes clients dans le cadre des clôtures.

Profil recherché

• Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent)
• Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans acquise sur des fonctions similaires en supervision de trésorerie et/ou comptabilité clients, ou d'une expérience confirmée sur des fonctions de Responsable comptable généraliste, idéalement dans un univers multisite ou dans la grande distribution
• Très bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie, des ERP comptables, d'Excel et des outils de reporting
• Bonne connaissance des flux financiers et du cycle client.
• Qualités requises : capacités d'analyse pointues, rigueur et organisation, leadership éprouvé et capacité à fédérer une équipe, qualités relationnelles et de communication

Type de contrat

CDI

Salaire

• 50 - 55 k€ brut annuel

Expérience

• 5 An(s) Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire