DEPOSITARY CONTROL ANALYST H/F

Groupecreditagricole; Montrouge; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recherche un contrôleur dépositaire au sein du département Contrôle Dépositaire. Vous rejoindrez une équipe d'une dizaine de contrôleurs et contribuerez à la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaires.

Vous réaliserez des missions réglementaires auprès des clients, suivrez les OPC, les ratios et les contrôles d’inventaires, et participerez à des audits et études. Vous serez l’interlocuteur direct des sociétés de gestion, avec un accompagnement

Qualifications

• Expérience en contrôle dépositaire ou administration de fonds
• Bonne connaissance des règles et obligations des OPC
• Maîtrise des processus de contrôle et des analyses financières
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec les sociétés de gestion

Responsabilités

• Suivi des OPC et analyse des prospectus et de l’évolution des fonds
• Contrôles des ratios et des limites d’investissement; analyse des alertes et des anomalies
• Réalisation des contrôles d’inventaires et rapprochements d’espèces
• Constitution et suivi des dossiers d’analyse pour les fonds (OPCVM et FIA) et interactions avec les clients et les équipes internes

Description du poste

CACEIS est dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire.

Votre équipe:

Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de contrôleurs dépositaire au sein du département Contrôle Dépositaire regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles : Contrôleurs dépositaire, Directeurs de mission, Audit/Qualité, Systèmes d’information métier et Vie OPC.

Vos missions:

Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au cœur des évolutions des marchés financiers. Vous disposez d’une expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers d’administration de fonds ou de structuration de Fonds.

Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi des OPC, ratios, contrôles d’inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)

Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) et êtes l’interlocuteur direct des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion.

En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur :

• Suivi des OPC
  • Vous analysez les nouveaux prospectus d'OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d’en assurer la surveillance.
• Surveillance des ratios
  • Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d’investissement, ratios réglementaires et spécifiques
  • Vous assurez l’analyse des alertes et le suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez leur régularisation
  • Vous participez à l’amélioration du dispositif d’alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles
• Les contrôles d'inventaires
  • Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC, en lien avec les services comptables et conservation
  • Vous réalisez le suivi du cash monitoring - rapprochement espèces, suivi des flux et des suspens
• Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d’analyse de contrôle des rapprochements, contrôle des ratios, contrôle de l’établissement de la valeur liquidative et de la valorisation, contrôle des comptes d’attente
  • Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation

Vous êtes accompagné par l’équipe et votre manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances sur le domaine.