Gestionnaire de trésorerie junior H/F

Nicollin Holding SA; Vénissieux; Presencial; EUR 28.000 - 38.000; Tempo integral

Resumo da vaga

Nicollin Holding SA à Vénissieux recherche un·e Gestionnaire de trésorerie junior H/F pour prendre en charge la gestion quotidienne des flux financiers, le contrôle des encaissements et des virements, la mise à jour des prévisions et la préparation des virements interbancaires.

Vous participerez au suivi administratif et financier (enregistrement des contrats de financement, classement des documents) et apporterez votre soutien au contrôle de gestion au sein d’un groupe de services dédiés.

Responsabilidades

• Gestion quotidienne de la trésorerie : contrôler les encaissements et les flux bancaires, mettre à jour les prévisions et préparer les suivis interbancaires.
• Suivi administratif et financier : enregistrer les contrats de financement, classer les documents et suivre les crédits-bails.
• Appui au contrôle de gestion : participer à la synthèse budgétaire et au suivi des investissements et frais généraux.

Descrição da vaga

Notre histoire :

Depuis plus de 80 ans, le Groupe NICOLLIN s’est construit autour de valeurs fortes : l’humain, l’engagement et le sens du travail bien fait. Aujourd’hui, avec 12 000 collaborateurs/trices et un chiffre d’affaires de 700 M€, nous sommes un acteur de référence des services aux collectivités et aux entreprises sur l’ensemble du territoire (métropole et DROM-COM), à travers trois pôles d’activités :

• Environnement: gestion des déchets, propreté urbaine


• Services: nettoyage industriel, sécurité, accueil


• Eau: gestion et assainissement de l’eau

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un·e Gestionnaire de trésorerie junior H/F, basé·e à Vénissieux (69).

Vos missions:

Gestion quotidienne de la trésorerie

• Contrôler les encaissements et les différents flux bancaires : prélèvements, virements, rejets et échéances ;


• Mettre à jour les prévisions bancaires à partir des informations transmises par les différents services ;


• Préparer le suivi quotidien de la trésorerie et les propositions de virements interbancaires ;


• Communiquer les ordres de paiement aux services concernés ;


• Contrôler les frais bancaires et signaler les éventuelles anomalies ;


• Mettre à jour les tableaux de suivi et d’analyse de la trésorerie.

Suivi administratif et financier

• Mettre à jour les informations bancaires permanentes : contrats, signataires, cartes bancaires et interlocuteurs ;


• Participer au classement et au suivi des contrats de financement ;


• Enregistrer les contrats de financement dans le logiciel dédié ;


• Suivre les contrats de crédit-bail et de location longue durée ;


• Participer à la préparation des situations comptables semestrielles et des arrêtés annuels.

Appui au contrôle de gestion

• Centraliser et classer les contrats de location ;


• Participer à la synthèse des budgets d’exploitation et d’investissement ;


• Enregistrer les budgets validés dans le logiciel comptable ;


• Contribuer au suivi des investissements et des frais généraux ;


• Participer à la préparation des écritures de cut-off mensuelles.