Funds Depositary Control Specialist

Crédit Agricole SA; France, Garches; Hybride; EUR 22 000 - 29 000; Plein temps

Résumé du poste

Crédit Agricole CACEIS recherche un contrôleur dépositaire pour rejoindre l’équipe Contrôle Dépositaire. Vous assurerez le suivi réglementaire des OPCVM et FIA, et collaborerez avec les équipes pour garantir la régularité des décisions et des valorisations.

Vous intervenez sur l’analyse de prospectus, le suivi des ratios, les contrôles d'inventaires et les rapprochements, avec une mise en œuvre en proximité directe avec les clients et les sociétés de gestion.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation Bac+3 minimum avec spécialisation en comptabilité/finance.
• Expérience en contrôle dépo­sitaire ou en administration de fonds souhaitée.
• Connaissance du cadre réglementaire et des instruments financiers des OPC.

Responsabilités

• Réaliser les missions réglementaires de contrôle auprès des OPC et FIA selon le cahier des charges et le plan de contrôle.
• Analyser les prospectus, suivre les changements et surveiller les contraintes financières et extra-financières.
• Réaliser les contrôles d'inventaires et le suivi des flux et des comptes d’attente.
• Collaborer avec les directeurs de mission et les services internes pour assurer la régularité des décisions.

Connaissances

Instruments financiers

Règlementation OPC

Organisation & rigueur

Analyse & synthèse

Esprit d'équipe

Formation

Bac +3 minimum, comptabilité/finance

Outils

Pack Office

Bloomberg

Telekurs

Description du poste

Crédit Agricole CACEIS recherche un contrôleur dépositaire pour rejoindre l’équipe Contrôle Dépositaire. Vous assurerez le suivi réglementaire des OPCVM et FIA, et collaborerez avec les équipes pour garantir la régularité des décisions et des valorisations.

Vous intervenez sur l’analyse de prospectus, le suivi des ratios, les contrôles d'inventaires et les rapprochements, avec une mise en œuvre en proximité directe avec les clients et les sociétés de gestion.