DEPOSITARY CONTROL ANALYST H/F

Crédit Agricole; Montrouge; Sur place; EUR 42 000 - 58 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS France recherche un contrôleur dépositaire pour assurer le suivi et le contrôle des OPC et FIA, dans un cadre réglementaire exigeant. Vous interviendrez sur les procédures d’audit, les analyses de ratios et les rapprochements d’inventaires, en lien avec les équipes de gestion et les services comptables.

Profil demandé: Bac+3 en comptabilité/finance, maîtrise des instruments financiers, anglais opérationnel et bonne maîtrise du Pack Office. Poste en présentiel dans la région parisienne.

Qualifications

• Formation Bac+3 minimum avec spécialisation en comptabilité/finance.
• Connaissance des instruments financiers et du cadre règlementaire des OPC.
• Sens de l’organisation et rigueur pour suivre les plans de contrôles dans les délais.
• Capacités d’analyse et de synthèse reconnues; travail en équipe attendu.

Responsabilités

• Suivi des OPC et contrôle des décisions réglementaires.
• Contrôles de ratios et surveillance des alertes et anomalies.
• Rapprochements d’inventaires et suivi du cash monitoring des OPC.
• Élaboration et analyse de dossiers sur les PERES et valorisation des actifs.

Connaissances

Rigueur et organisation

Capacités d’analyse et de synthèse

Anglais opérationnel

Formation

Bac +3 spécialisation comptabilité/finance

Outils

Bloomberg

Telekurs

Pack Office

Description du poste

CACEIS France

CACEIS est dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s’assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire.

Votre équipe:

Vous rejoignez une équipe d’une dizaine de contrôleurs dépositaire au sein du département Contrôle Dépositaire regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles : Contrôleurs dépositaire, Directeurs de mission, Audit/Qualité, Systèmes d’information métier et Vie OPC.

Vos missions:

Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au cœur des évolutions des marchés financiers. Vous disposez d’une expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers d’administration de fonds ou de structuration de Fonds.

Vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi des OPC, ratios, contrôles d’inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)

Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) et êtes l’interlocuteur direct des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion.

En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur :

• Suivi des OPC
  • Vous analysez les nouveaux prospectus d’OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d’en assurer la surveillance.
• Surveillance des ratios
  • Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d’investissement, ratios réglementaires et spécifiques
  • Vous assurez l’analyse des alertes et le suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez leur régularisation
  • Vous participez à l’amélioration du dispositif d’alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles
• Les contrôles d’inventaires
  • Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d’inventaires et d’espèces des OPC, en lien avec les services comptables et conservation
  • Vous réalisez le suivi du cash monitoring - rapprochement espèces, suivi des flux et des suspens
• Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d’analyse de contrôle des rapprochements, contrôle des ratios, contrôle de l’établissement de la valeur liquidative et de la valorisation, contrôle des comptes d’attente
  • Vous analysez les écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation

Vous êtes accompagné par l’équipe et votre manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances sur le domaine.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum avec une spécialisation en comptabilité / financeVous connaissez les instruments financiers et le cadre règlementaire et législatif des OPC Votre sens de l’organisation et votre rigueur vous permettent de suivre avec méthode les plans de contrôles Vos capacités d’analyse et de synthèse sont reconnues Vous savez gérer des activités diverses dans le respect des délais établis Vous appréciez travailler en équipe et en collaboration avec les autres lignes métiers, Administration de fonds, PERES, MDS,... Curieux et enthousiaste, vous aimez progresser dans un environnement en constante évolution et apporter vos idées et initiatives sur l’optimisation des outils, des méthodes.Vous avez une bonne maîtrise du Pack OfficeLa connaissance de BLOOMBERG et de TELEKURS est un plusAnglais opérationnel