Contrôleur Dépositaire – OPC/ FIA & Valorisation

Lazard Frères Gestion

Paris

Sur place

EUR 60 000 - 76 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Lazard Frères Banque recrute un contrôleur dépositaire pour rejoindre l’équipe en charge du contrôle des OPC gérés par la société de gestion. Sous l’autorité du responsable dépositaire, vous vérifierez la régularité des décisions et exécuterez le plan de contrôle dépositaire, en assurant le suivi des NAV et des documents propres aux OPC.

Vous serez en relation quotidienne avec la société de gestion et le valorisateur, veillerez au respect des procédures et échéances, et participerez à

Qualifications

Culture générale des marchés financiers et connaissance des produits de la gestion collective (OPCVM et FIA).
Expérience en contrôle est un pré-requis (une expérience de comptable OPCVM pourra être étudiée).
Qualités: fiabilité, rigueur, organisation, méthode, curiosité et esprit d'équipe.

Responsabilités

Contrôler les décisions et régularité des OPC dont la banque est dépositaire.
Exécuter le plan de contrôle dépositaire et établir les rapports.
Contrôler les ratios règlementaires des OPC et suivre la valorisation et les NAV.
Revoir et valider les documents propres aux OPC (prospectus, DICI).
Suivre les flux de liquidités des OPC déposés et surveiller les anomalies.
Assurer le lien quotidien avec la société de gestion et le valorisateur.