Directeur Trésorerie (H/F)

OpenSourcing; Île-de-France; On-site; EUR 140,000 - 200,000; Full time

Benefits offered by this job

Fixed + variable

Forfait jour

Job summary

OpenSuccess recherche un Directeur Trésorerie et Financements en CDI en Île-de-France.

Le candidat idéal pilotera la trésorerie, les financements complexes et la gestion des risques financiers, tout en assurant le reporting au Comité Exécutif et la conformité des pratiques de financement d’un groupe international.

Qualifications

• Formation Bac+5 en Finance (Grande École de Commerce, Master Finance / CCA, DSCG).
• Expérience 8 à 10 ans en trésorerie et financements dans un groupe international ou entreprise à forte croissance.
• Maîtrise des environnements réglementaires (IFRS / US GAAP, SOX).
• Anglais courant impératif.

Responsibilities

• Gérer la trésorerie et les liquidités à court, moyen et long terme et optimiser le BFR.
• Participer à la structuration et à l'exécution d'opérations de financement complexes.
• Gérer le risque financier (devise, contrepartie, liquidité) et les assurances du Groupe.
• Piloter le reporting trésorerie et assurer la conformité réglementaire et les relations investisseurs.
• Encadrer et développer l'équipe trésorerie et assurances.

Skills

Anglais courant

Education

Bac+5 en Finance

Job description

OpenSuccess, recherche pour l'un de ses clients un Directeur Trésorerie en CDI en Île-de-France.

Groupe international coté sur les marchés financiers, recherche dans le cadre de son développement et un Directeur/Directrice Trésorerie & Financements.

1. Gestion de la Trésorerie et des Liquidités

• Piloter la trésorerie à court, moyen et long terme (cash pooling, prévisions glissantes, optimisation du BFR).
• Assurer le suivi et l'optimisation de la visibilité du cash au regard du plan opérationnel (OPEX/CAPEX).
• Gérer les placements de trésorerie excédentaire dans le respect de la politique de risques du Groupe.

2. Financement et Structuration

• Participer à la structuration et à l'exécution d'opérations de financement complexes, dilutives et non-dilutives (venture debt, lignes de marché, obligations convertibles, instruments de fonds propres).
• Négocier et suivre les covenants, clauses de conversion et engagements associés aux instruments de dette.
• Assurer la relation privilégiée avec les partenaires bancaires, banques d'investissement et investisseurs institutionnels.

3. Gestion des Risques Financiers

• Piloter la gestion du risque de change dans un environnement d'opérations internationales.
• Suivre le risque de contrepartie bancaire et de liquidité, et mettre en place les couvertures financières adaptées.

4. Stratégie et Gestion des Assurances

• Définir et piloter la stratégie globale du programme d'assurances du Groupe.
• Négocier et renouveler les polices auprès des courtiers et assureurs en optimisant le rapport couverture/coût.
• Garantir l'adéquation constante des garanties avec le développement commercial et l'expansion internationale.
• Assurer la conformité des polices D&O avec les exigences de gouvernance des sociétés cotées.

5. Reporting, Conformité et Management Transverse

• Produire les reportings de trésorerie et d'assurances pour le Comité Exécutif, le Comité d'Audit et les instances de gouvernance.
• Garantir le respect des obligations réglementaires et des standards de contrôle interne propres aux sociétés cotées (SOX, règles boursières).
• Contribuer aux clôtures comptables (normes IFRS et US GAAP) pour les périmètres trésorerie, dette et assurances.
• Collaborer étroitement avec les équipes Comptabilité, Contrôle de Gestion, Juridique et Relations Investisseurs.
• Encadrer et développer l'équipe en charge de la trésorerie et des assurances.

Profil recherché

• Formation : Bac+5 en Finance (Grande École de Commerce, Master Finance / CCA, DSCG).
• Expérience : Minimum 8 à 10 ans d'expérience en trésorerie et financements, acquise au sein d'un groupe international, d'une entreprise cotée ou d'une société à forte croissance et forte intensité capitalistique.
• Compétences clés :
• Expertise confirmée dans la structuration d'opérations de financement et les relations avec les marchés de capitaux.
• Pratique de la gestion d'un portefeuille d'assurances internationales d'entreprise.
• Solide maîtrise des environnements réglementaires exigeants (sociétés cotées, contrôle interne/SOX, IFRS / US GAAP).
• Langues : Anglais courant impératif.

Avantages

Fixe + variable, cadre forfait jour..