Contrôleur(se) dépositaire - H/F

Lazard Frères Gestion; Paris; Sur place; EUR 60 000 - 76 000; Plein temps

Résumé du poste

Lazard Frères Banque recrute un contrôleur dépositaire pour rejoindre l’équipe en charge du contrôle des OPC gérés par la société de gestion. Sous l’autorité du responsable dépositaire, vous vérifierez la régularité des décisions et exécuterez le plan de contrôle dépositaire, en assurant le suivi des NAV et des documents propres aux OPC.

Vous serez en relation quotidienne avec la société de gestion et le valorisateur, veillerez au respect des procédures et échéances, et participerez à

Qualifications

• Culture générale des marchés financiers et connaissance des produits de la gestion collective (OPCVM et FIA).
• Expérience en contrôle est un pré-requis (une expérience de comptable OPCVM pourra être étudiée).
• Qualités: fiabilité, rigueur, organisation, méthode, curiosité et esprit d'équipe.

Responsabilités

• Contrôler les décisions et régularité des OPC dont la banque est dépositaire.
• Exécuter le plan de contrôle dépositaire et établir les rapports.
• Contrôler les ratios règlementaires des OPC et suivre la valorisation et les NAV.
• Revoir et valider les documents propres aux OPC (prospectus, DICI).
• Suivre les flux de liquidités des OPC déposés et surveiller les anomalies.
• Assurer le lien quotidien avec la société de gestion et le valorisateur.

Connaissances

Connaissances des marchés financiers

Connaissance OPCVM / FIA

Comptabilité OPC

Fiabilité

Rigueur

Anglais financier

Outils

Excel

Word

Description du poste

Lazard Frères Banque est un établissement bancaire au service notamment de nos activités de gestion privée, regroupées sous l’entité juridique Lazard Frères Gestion. Cette dernière exerce une activité de gestion d’actifs pour le compte de clients tiers, institutionnels ou privés.

Lazard Frères Banque assure par ailleurs les fonctions de support pour l’ensemble des entités du groupe Lazard en France. Lazard Frères Banque abrite ainsi la Direction financière, la Direction des Ressources Humaines, la Direction fiscale, la Direction Audit interne, la Direction de la conformité, la Direction des risques, la Direction informatique et les Services Généraux.

La banque emploie 175 personnes.

Présentation du poste :

Le contrôle dépositaire est placé sous l’autorité du responsable de la fonction dépositaire. Au sein de l’équipe en charge de la fonction de contrôle dépositaire, nous recherchons un(e) contrôleur(se) dépositaire.

Rattaché au responsable de cette équipe, le contrôleur a pour mission principale le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion pour les OPC dont la Banque est dépositaire. Ainsi le contrôleur dépositaire prendra en charge l’exécution du plan contrôle dépositaire sous l’autorité du responsable opérationnel.

Il porte notamment sur les éléments suivants :

• Le contrôle des ratios règlementaires des OPC
• Le suivi du respect de la politique de gestion des fonds conformément à leurs documents constitutifs
• Le suivi de la valorisation et du calcul des valeurs liquidatives,
• La revue et la validation des documents propres aux OPC, prospectus et DICI,
• Le suivi des flux de liquidités des OPC déposés à chaque VL,
• L’établissement des rapports de contrôle,
• Le suivi de la société de gestion (présences de procédures adaptées et à la gestion et dispositif de contrôle).

Le contrôleur aura par ailleurs la relation quotidienne avec la société de gestion et le valorisateur (obtention de documents, justificatifs, suivi de la résolution d’anomalies, etc.).

• Une culture générale des grands principes régissant les marchés financiers, une bonne connaissance des produits de la gestion collective (OPCVM ET FIA) ainsi que des acquis sur la comptabilité des OPC sont très vivement souhaités.
• Ainsi une expérience dans une fonction de contrôle est un pré-requis. (une expérience de comptable OPCVM pourra être étudiée).
• Qualités et compétences recherchées : très grande fiabilité, rigueur.
• Vous saurez veiller à l’application des procédures et au respect des délais.
• Vous faites preuve d’organisation et de méthode.
• Vous êtes curieux et appréciez de veiller à rester informé des nombreux aspects liés à la règlementation et à son évolution.
• Vous avez une aptitude à travailler en équipe et à la polyvalence.
• Vous maîtrisez le pack-office word et excel nécessairement.
• Votre anglais (courant / financier) vous permet de suivre les publications en langue anglaise.