Coordinateur cycle trésorerie H/F

Aurore; Paris; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail partiel possible

Tickets restaurant

Transports pris en charge

Formation continue

Résumé du poste

Le Siège de l’association Aurore, situé à Paris, recherche un Responsable Trésorerie pour piloter l’ensemble des flux, coordonner les équipes et garantir une production comptable fiable et industrialisée.

Vous serez en charge du pilotage de l’activité trésorerie, de la définition d’indicateurs, et de la supervision des outils financiers (XRP, Anytime, UP Cohesia). Le poste implique une coordination multi-équipes et des restitutions à la direction.

Qualifications

• Solide maîtrise de la comptabilité de trésorerie et des flux bancaires.
• Maîtrise des outils comptables et financiers (XRP, Anytime, UP Cohesia).
• Expérience en pilotage d’équipe et en reporting financier.

Responsabilités

• Piloter et organiser l’équipe trésorerie et assurer le reporting mensuel.
• Mettre en place et suivre des indicateurs de trésorerie et les rapprochements bancaires.
• Superviser les outils et processus (paramétrages, habilitations, automatisations).
• Contribuer à la circulation de l’information financière et aux clôtures périodiques.
• Coordonner les relations avec les équipes centrales, la comptabilité et les territoires.

Connaissances

Trésorerie

Rapprochements bancaires

Outils comptables

Outils

XRP

Anytime

UP Cohesia

Description du poste

Le Siège, situé à Paris, assure l’animation de la politique associative, coordonne les grandes orientations transversales et veille à la cohérence des actions menées sur les territoires. Il regroupe plusieurs directions supports (ressources humaines, finances, comptabilité, qualité, juridique, systèmes d'information, communication, partenariats/mécénat) qui interviennent en appui des équipes de terrain.

Description des missions

Finalité du poste

Le/La Responsable Trésorerie pilote, organise et sécurise l’ensemble des flux de trésorerie de l’association. Il/Elle garantit une production comptable fiable, régulière et industrialisée sur son périmètre, tout en assurant la coordination avec les équipes centralisées, la comptabilité générale, les RAF et les territoires.

Missions principales

Pilotage et organisation de l’équipe trésorerie

• Organiser le travail de l’équipe trésorerie (répartition des tâches, priorisation, planning)
• Accompagner les collaborateurs dans la montée en compétence et l’appropriation des procédures
• Superviser la production quotidienne et mensuelle
• Animer des réunions régulières d’équipe (suivi d’activité, points d’avancement, difficultés)
• Assurer un rôle de manager de proximité et de référent technique sur le périmètre trésorerie

Pilotage de l’activité et mise en place d’indicateurs

• Définir et déployer des indicateurs de suivi sur le périmètre trésorerie, notamment : Volumétrie des flux traités
• État d’avancement des rapprochements bancaires
• Suivi des comptes sensibles (comptes 46, comptes d’attente, ATD, caisses, etc.)
• Analyser les écarts et alerter en cas de dérive
• Proposer des actions correctives et des améliorations organisationnelles

Supervision des outils financiers

• Assurer le bon fonctionnement des outils du périmètre trésorerie (XRP, Anytime, UP Cohesia, outils bancaires, etc.)
• Suivre les paramétrages, habilitations et évolutions des outils
• Contribuer à la maintenance, à l’optimisation et à l’automatisation des traitements
• Être force de proposition sur l’évolution des pratiques et des outils

Structuration et contrôle des processus

• Formaliser, organiser et actualiser les processus du cycle trésorerie : Import des écritures bancaires, Paiements fournisseurs, Encaissements, Rapprochements bancaires, Gestion des caisses et régies d’avance, Traitement des ATD
• Mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle du respect des procédures
• Contribuer à la sécurisation et à l’homogénéisation des pratiques

Restitution et communication financière

• Mettre en place des restitutions régulières d’information sur le périmètre trésorerie : États de suivi, Points d’alerte, Reporting périodique, Produire des éléments de synthèse à destination de la direction comptable
• Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle sur son périmètre

Assurer la coordination opérationnelle avec :

• Les équipes centralisées
• La comptabilité générale
• Les RAF
• Les territoires

Contribuer à la circulation de l’information financière

• Participer à la résolution des situations complexes ou transverses

Responsabilités clés

• Fiabilité et régularité des flux de trésorerie
• Respect des procédures et des délais
• Qualité des rapprochements bancaires et des comptes de trésorerie
• Contribution active à la mise en œuvre de l’organisation cible 2026

Profil recherché

Compétences techniques

• Solide maîtrise de la comptabilité de trésorerie
• Bonne connaissance des flux bancaires, moyens de paiement et rapprochements
• Aisance avec les outils comptables et financiers (XRP ou équivalent)

Compétences organisationnelles et managériales

• Capacité à organiser et piloter une activité à fort volume
• Leadership et aptitude au management d’équipe
• Rigueur, sens des priorités et capacité d’anticipation

Qualités relationnelles

• Capacité à travailler en transversal
• Pédagogie et clarté dans la communication
• Sens du service et de la coordination interne

Les avantages à nous rejoindre

• Une politique de formation ambitieuse : en 2023, plus de 1100 collaborateurs ont suivi une formation !
• Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine.
• Congés : Au-delà des 25 jours de congés payés, 3 jours de congés payés supplémentaires sont offerts ainsi qu’une semaine de congés calendaires par an (en plus des congés payés) à compter de 3 mois de présence au sein de l’Association. L’Association propose aussi la récupération des jours fériés, la prise en charge de la journée de solidarité et des ponts offerts.
• Tickets restaurant : tickets restaurant avec une valeur de 9 € par repas.
• Œuvres sociales du CSE avantageuses
• Transports : 60 % des abonnements de transports publics pris en charge. Un forfait mobilité durable jusqu’à 500 € par an est également disponible pour ceux qui utilisent un vélo ou le covoiturage.
• Un service social du personnel dédié pour accompagner les collaborateurs sur des sujets comme la retraite, la santé, le logement...

Localisation du poste

Europe, France, Ile-de-France, Paris (75)

Entité de rattachement

Chaque jour, et ce depuis plus de 150 ans, l'association Aurore fait face aux urgences de notre société dans les secteurs du soin, de l'hébergement et de l'insertion, grâce à des équipes de professionnels reconnues et engagées. Si elle existe depuis plusieurs siècles, Aurore prône l'adaptation et l'innovation dans ses pratiques. Constamment tournée vers l'avenir, elle a toujours su s'adapter aux différents enjeux de notre société pour accompagner les populations qui en ont besoin. Parce que le monde change constamment, Aurore s'applique à conserver un regard neuf sur chaque situation et à réinventer les contours de la solidarité. Chaque jour, nos équipes contribuent à améliorer la vie d'autrui. Bénéficiaire après bénéficiaire. Projets après projets. Sur le terrain.