Comptable Trésorerie H/F

Metaline; Metz; On-site; EUR 47,000 - 65,000; Full time

Job summary

METALINE recherche un.e Consultant.e Comptable Trésorerie pour accompagner son client dans les problématiques de trésorerie et de reporting financier. Le poste requiert une bonne maîtrise des flux de trésorerie, des rapprochements bancaires et des prévisions, dans un contexte ESN.

Vous avez 3 à 4 ans d'expérience en trésorerie, une Licence ou Master en comptabilité et vous excellez sous Excel (TCD, formules) et dans un ERP comptable (SAP ou Sage). Poste en CDI, localisation Metz.

Qualifications

• Formation: Licence ou Master en comptabilité.
• Expérience: 3 à 4 ans en trésorerie et comptabilité.
• Maîtrise Excel avancé (TCD, formules) et ERP comptable (SAP/Sage ou équivalent).

Responsibilities

• Piloter et analyser les flux de trésorerie.
• Suivre la position de trésorerie au quotidien (encaissements, décaissements).
• Réaliser les rapprochements bancaires.
• Construire et mettre à jour les prévisions de trésorerie.
• Analyser les écarts entre le réel et le prévisionnel.
• Préparer le reporting trésorerie pour la direction financière.
• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles.

Skills

Trésorerie et analyse des flux

Autonomie et sens des responsabilités

Rigueur et sens du détail

Education

Licence ou Master en comptabilité

Tools

ERP comptable (SAP, Sage ou autre)

Job description

METALINE est une ESN spécialisée dans l'infogérance, les services managés, le Data Center et le Digital Work Place.Fondée avec l'ambition d'accompagner les entreprises dans la gestion et l'optimisation de leurs infrastructures IT, METALINE a su évoluer pour répondre aux enjeux technologiques d'aujourd'hui et de demain. Dans le cadre de notre croissance et pour répondre aux besoins spécifiques de l'un de nos clients, nous recherchons un.e Consultant.e Comptable Trésorerie pour une mission stratégique.Si vous souhaitez évoluer dans un environnement dynamique et relever des défis stimulants au sein d'une équipe engagée, cette mission est faite pour vous !

Missions principales

• Piloter et analyser les flux de trésorerie
• Suivre la position de trésorerie au quotidien (encaissements, décaissements)
• Réaliser les rapprochements bancaires
• Construire et mettre à jour les prévisions de trésorerie
• Analyser les écarts entre le réel et le prévisionnel
• Préparer le reporting trésorerie pour la direction financière
• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles

Profil recherché

Compétences techniques

• Trésorerie et analyse des flux, Excel avancé (TCD, formules), ERP comptable (SAP, Sage ou autre)

Aptitudes et Compétences Relationnelles

• Bon relationnel et esprit d'équipe
• Proactivité : vous savez anticiper et proposer des solutions
• Autonomie et sens des responsabilités
• Rigueur et sens du détail
• Capacité à communiquer clairement avec différents interlocuteurs
• Adaptabilité et curiosité

Expérience et formation

• Formation : Licence ou Master en comptabilité
• Expérience : 3 à 4 ans

Process de recrutement

• Premier échange téléphonique avec un Responsable recrutement Metaline
• Un Entretien Technique
• Rencontre avec le client