Comptable trésorerie (BTP) (H/F)

COMPTABILITE EMPLOI; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 42 000 - 52 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Ticket restaurant 12€/jour

Prime sur objectif

Intéressement / Participation

Accès au PEG Vinci

CSE

Résumé du poste

La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recrute un(e) Comptable trésorerie (BTP) pour accompagner les flux financiers du CSP basé à Aix-en-Provence. Vous assurez l’ouverture et la clôture de comptes, le pilotage des flux et le reporting trésorerie.

Profil: formation comptable supérieure, 3 ans d’expérience, statut ETAM ou cadre, et maîtrise SAP/Excel. Rémunération sur 13,3 mois avec divers avantages du groupe.

Qualifications

• Issu(e) d’une formation supérieure en comptabilité.
• Expérience d’au moins 3 ans sur une fonction équivalente.
• Statut ETAM ou CADRE selon profil.

Responsabilités

• Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires et les pouvoirs bancaires de la Délégation.
• Gérer les flux de trésorerie: encaissements, décaissements et transferts entre agences et filiales.
• Vérifier les rapprochements bancaires et être l’interlocuteur privilégié des banques.
• Veiller au respect des procédures internes et sécuriser les moyens de paiement.
• Former et assister les agences et filiales sur les outils de trésorerie du groupe.

Connaissances

Rigueur

Esprit d'équipe

Bon sens de l’analyse

Organisation

Capacité d’anticipation

Formation

Formation supérieure en comptabilité

Outils

SAP

Excel

Description du poste

La Division Route du Pole Vinci Construction en France développe des solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité économique et renforcer le lien social, par la conception, la construction et l?entretien des infrastructures de transport et des aménagements urbains.

C’est également un acteur majeur de la production et du recyclage industriel des matériaux.

La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F

Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions :

• – Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation,
• – Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie :
  • * Encaissements : Réception, et Transmission aux établissements financiers,
  • * Décaissements : Emission virements unitaires, paiements par chèque,
  • * Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe,
  • * Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe,
  • * Frais bancaires : Contrôle et facturation aux filiales du groupe,
  • * Mise à jour des fiches Tiers Clients – Fournisseurs.
• – Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires,
• – Être l’interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque.),
• – Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe,
• – Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe,
• – Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement,
• – Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie),
• – Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d’intentions et engagements unilatéraux,
• – Gérer le risque « clients » à travers les outils d’assurance-crédit et d’enquêtes financières,
• – Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie »,
• – Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe.

Profil

• – Issu(e) d’une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d’au moins 3 ans sur une fonction équivalente,
• – Statut ETAM ou CADRE selon profil,
• – Salaire sur 13,3 mois,
• – Autres avantages : ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, …

Savoir-faire :

• – Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires,
• – Maîtrise l’outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques.

Savoir être :

• – Rigoureux(se), adaptable et volontaire,
• – Bon sens de l’analyse et de l’organisation,
• – Capacité d’anticipation,
• – Aisance relationnelle et esprit d’équipe,
• – Sens de la discrétion.