Responsable trésorerie F/H

VINCI Autoroutes; Mandelieu-la-Napoule; Sur place; EUR 38 000 - 48 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prime sur objectifs

Intéressement et participation

Plan d’épargne du Groupe VINCI

Résumé du poste

VINCI Autoroutes recherche un(e) collaborateur(trice) en Trésorerie pour rejoindre la Direction Financière du réseau ESCOTA à Mandelieu-la-Napoule. Vous anticiperez et sécuriserez les flux de trésorerie, encadrerez un chargé de trésorerie et piloterez le cash management au quotidien.

Vous réaliserez le forecast mensuel et annuel, le reporting des flux et l’analyse des écarts; vous superviserez les encaissements et paiements, et contribuerez aux clôtures trimestrielles.

Qualifications

• Bac+3/+5 en Finance/Comptabilité/Contrôle de gestion.
• Expérience 2 à 3 ans en service administratif et financier.
• Maîtrise d'Excel; SAP et SAGE XRT un atout.

Responsabilités

• Prévoir, administrer et sécuriser les flux de trésorerie.
• Encadrer un chargé de trésorerie.
• Organiser les opérations de cash management et les flux bancaires.
• Réaliser le reporting mensuel des flux et analyser les écarts.
• Gérer les encaissements et les paiements et respecter les échéances.
• Collaborer avec les services de la Direction Financière et les entités du périmètre.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Organisation

Aisance relationnelle

Formation

Bac+3/+5 en Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion

Outils

Excel

SAP

SAGE XRT

Description du poste

Embarquez pour un voyage professionnel épanouissant !

Chez VINCI Autoroutes, nous assurons une mission d’utilité publique en garantissant la sécurité et la continuité de service pour 2,5 millions de voyageurs chaque jour. Au cœur des enjeux de la transformation environnementale des transports, nous contribuons aussi à développer les mobilités décarbonées de demain. Si vous êtes prêt(e) à relever ces défis, votre place est parmi nous ! Rejoignez la Direction Financière du réseau ESCOTA - VINCI Autoroutes et les équipes du service Trésorerie à Mandelieu.

Votre mission?

Les missions qui vous seront confiées :

• Vous aurez la charge d’anticiper, d’administrer et de sécuriser les flux de trésorerie ;
• Vous encadrez un(e) chargé(e) de trésorerie qui vous aidera dans votre mission ;
• Vous organiserez les opérations liées au cash management, notamment :
• Gestion des flux et des soldes bancaires :
• Contrôle des opérations : s’assurer du bon enregistrement des flux dans les systèmes d’information et sur les comptes bancaires.
• Déterminer et analyser quotidiennement la position bancaire en date de valeur, puis remonter les excédents ou appeler des fonds auprès de la holding, selon le solde prévisionnel du jour.

Établir les prévisions de trésorerie mensuelles (cadence jour) et annuelles (cadence mois)

• Réaliser le reporting mensuel des flux réels
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
• Encaissements et décaissements :
• Superviser les campagnes de règlement et prélèvements des entités du périmètre ;
• Veiller à la bonne exécution des encaissements et des paiements ;
• Elaborer les plannings et respecter les échéances (paie, charges sociales, prélèvements clients…).
• Comptabilité :
• Contribuer aux opérations de clôtures comptables trimestrielles (Fastclose) ;
• Assurer l’interface avec les autres services de la Direction Financière.
• Banque :
• Gérer la relation bancaire (contacts, services, contrats…) ;
• Vérifier la facturation des prestations bancaires.
• Délais de paiement :
• Organiser et diffuser les indicateurs de délais de paiement
• Animer et proposer des axes d’amélioration
• Fraude
• Incarner le rôle de référent anti-fraude de l’entité ;
• Alerter le service fraude Vinci en cas de tentative et diffuser les informations anti-fraude.
• Frais de déplacement :
• Administrateur du logiciel pour Vinci Autoroutes
• Analyse des KPI

• Maintenir à jour les procédures et modes opératoires du service ;
• Missions ponctuelles de contrôle interne ;
• Assurer la polyvalence au sein du service.

Nous recherchons un(e) collaborateur(rice) issu(e) d’un Bac +3/+5 en Finance / Comptabilité / Contrôle de gestion, avec une expérience de 2 à 3 ans dans un service administratif et financier.

Vous avez une excellente maîtrise d'Excel ; la connaissance de SAP et SAGE XRT étant un atout.

Engagement, autonomie, organisation, rigueur, qualité managériale et aisance relationnelle sont des compétences essentielles à la réussite des missions confiées.

Pourquoi #Faire route ensemble ?

• Prenez le volant ! Développez votre autonomie et votre esprit d’initiative dans des missions de service grâce à un environnement de travail qui donne à chacun la possibilité de cultiver le meilleur de soi-même ;
• Tracez votre itinéraire : épanouissez vous dans une entreprise qui cultive et valorise la diversité, la formation et la mobilité ;
• Engagez-vous pour l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi ainsi qu’en faveur de la biodiversité au travers de nos deux Fondations (#VINCI pour la Cité, #Fondation VINCI Autoroutes) ;
• Tous copilotes : vous bénéficiez d’avantages attractifs en lien direct avec les performances individuelles et collectives de l’entreprise : prime sur objectifs, intéressement et participation aux bénéfices, plan d’épargne du Groupe VINCI ;
• Et bien sûr, avancez en toute sécurité avec une politique de santé et de prévention partagée par tous, pour vous protéger ainsi que vos collègues.

#FaireRouteEnsemble !