COMPTABLE PLACEMENTS ASSURANCES CONFIRME H/F

METZ; Île-de-France; Sur place; EUR 52 000 - 76 000; Plein temps

Résumé du poste

METZ, au sein de la Direction Comptabilité et Administration, recherche un responsable comptable et valorisation des placements pour assurer la gestion et la valorisation des portefeuilles des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie, garantir la fiabilité des données et produire les reportings.

Vous coordonnez les échanges avec les équipes internes et les CAC, et vous veillez à la conformité Solvabilité II et aux normes françaises.

Qualifications

• Maîtriser la comptabilité et la fiscalité des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie.
• Réaliser la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels et suivre les actifs.
• Produire les reportings comptables et réglementaires et assurer la traçabilité des données.

Responsabilités

• Produire les reportings comptables, fiscaux et réglementaires.
• Participer aux arrêtés des comptes sociaux et combinés.
• Veiller à la qualité et à la fiabilité des données des actifs.
• Collaborer avec le middle office et les commissaires aux comptes.
• Mettre à jour les procédures comptables.

Connaissances

Comptabilité générale

Reporting financier

Contrôle qualité des données

Analyse des portefeuilles

Formation

Diplôme en Comptabilité/Finance

Outils

GP4

Excel avancé

Description du poste

Au sein de la Direction Comptabilité et Administration groupe. Vous participez à la gestion et à la valorisation des placements des sociétés d’assurance Vie et Non-Vie, en garantissant la fiabilité et la qualité des données financières. Vous contribuez également à la production des reportings comptables, fiscaux et réglementaires, et assurez la coordination avec les équipes internes et externes.

Votre mission

Comptabilité et valorisation des placements :

• Assurer la gestion comptable et fiscale des placements des sociétés d'assurance Vie et Non-Vie.
• Participer à la comptabilisation et à la valorisation mensuelle des portefeuilles institutionnels.
• Suivre les placements cotés (actions, obligations, OPC) et non cotés (participations, fonds d'investissement, private equity).
• Réaliser la valorisation des fonds de private equity, notamment FCPR et FCPI, à partir des reportings transmis par les sociétés de gestion.
• Garantir la qualité et la fiabilité des données financières relatives aux actifs.

Arrêtés comptables et reporting :

• Produire des reportings comptables, fiscaux et réglementaires liés aux portefeuilles. (mensuels / trimestriels / annuels).
• Participer aux travaux d'arrêtés des comptes sociaux et combinés en normes françaises et prudentielles (Solvabilité II).
• Produire les reportings de placements, notamment :
  • états mensuels des actifs en normes françaises
  • reportings réglementaires Solvabilité II (QRT trimestriels et annuels).

Contrôle et qualité des données :

• Contrôle régulier de la qualité des données comptables de l'actif
• Vérification du bon fonctionnement des traitements comptables automatisés
• Analyse des suspens et anomalies comptables
• Suivi des flux liés aux transactions du portefeuille de placements issus de l'outil de back-office (GP4)

Coordination et relations internes

• Assurer le lien avec le middle office de la Direction des investissements.
• Être en relation avec les différentes entités comptables du groupe.
• Préparer les dossiers et échanges avec les commissaires aux comptes (CAC).
• Mettre à jour les procédures et modes opératoires comptables