CDD - Trésorier Junior - Trésorerie Holding H / F

M Services; Saint-Denis; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un trésorier pour un CDD. Vous serez chargé de la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, ainsi que de l'assistance dans la préparation des rapports financiers. Le candidat idéal aura un Bac+ minimum en finance et une maîtrise de l'anglais. Ce poste requiert rigueur, autonomie et bonnes compétences en communication.

Qualifications

• Expérience en trésorerie.
• Maîtrise de l'anglais.

Responsabilités

• Assister le département trésorerie dans la gestion quotidienne.
• Préparer les paiements et virements bancaires.
• Analyser les écarts de trésorerie et proposer des solutions.
• Gérer les relations avec les banques.

Connaissances

Outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint)

Connaissance des systèmes de gestion de trésorerie Kyriba

Connaissance des opérations bancaires et des flux financiers

Rigueur et sens de l'organisation

Capacité à travailler en équipe

Autonomie et proactivité

Capacité d'analyse et de résolution de problèmes

Formation

Bac+ minimum en finance, comptabilité, gestion ou équivalent

Description du poste

Overview

Au sein du service Trésorerie de la holding et sous la responsabilité du Directeur de la Trésorerie groupe, nous recherchons pour remplacer un congés maternité un CDD pour le poste de trésorier. Elle aura pour principale mission d'assister le département trésorerie dans la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, le suivi des flux financiers, et la mise en place des outils de gestion financière.

Gestion des Opérations de Trésorerie quotidienne

• Suivi quotidien des positions de trésorerie
• Préparation des paiements et virements bancaires
• Gestion des rapprochements bancaires
• Suivi et optimisation des soldes bancaires

Reporting et Analyse

• Assistance dans la préparation des rapports de trésorerie hebdomadaires et mensuels
• Établissement et suivi des prévisions de trésorerie et de budget
• Analyse des écarts de trésorerie et proposition de solutions d'optimisation
• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie

Support Administratif

• Gestion des relations avec les banques et les partenaires financiers
• Préparation et suivi des documents administratifs et financiers
• Classement et archivage des documents de trésorerie

Compétences Requises

• Techniques - Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint)
• Connaissance des systèmes de gestion de trésorerie Kyriba (pré-requis)
• Connaissance des opérations bancaires et des flux financiers

• Personnelles - Rigueur et sens de l'organisation
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement
• Autonomie et proactivité
• Capacité d'analyse et de résolution de problèmes

Qualifications

• Formation : Bac+ minimum en finance, comptabilité, gestion ou équivalent
• Expérience : expérience en trésorerie
• Langues : maîtrise de l'anglais