Analyste Trésorerie Senior H/F - Industrie du Luxe

Aptic Groupe; Paris; Sur place; EUR 75 000 - 105 000; Plein temps

Résumé du poste

APTIC Groupe recherche un Analyste Trésorerie Senior (H/F) pour son siège à Paris. Vous piloterez les prévisions et la gestion des liquidités d’un périmètre international, en lien avec les équipes FP&A et comptables.

Rattaché au Directeur Trésorerie, vous superviserez les paiements, le Netting et les relations bancaires, tout en déployant des solutions adaptées aux activités retail et en assurant la conformité et l’exactitude des données dans le TMS.

Qualifications

• Expérience minimum 6–8 ans en trésorerie dans une structure internationale.
• Maîtrise des outils MS Office et d'un TMS est un plus.
• Bonne connaissance des principes comptables et financiers.

Responsabilités

• Piloter les prévisions mensuelles de trésorerie en collaboration avec FP&A et comptabilité.
• Gérer les liquidités et coordonner les paiements et les relations bancaires.
• Participer aux cycles de Netting et à l’optimisation des flux intra-groupe.
• Déployer des solutions liées aux activités retail (PSP, détaxe, cash en boutique).
• Assurer l’intégrité des données dans le TMS et veiller à la conformité des opérations.

Connaissances

Trésorerie

Analyse financière

Gestion de cash

Anglais professionnel

Formation

Formation supérieure en Finance/Trésorerie

Outils

MS Office

TMS

Description du poste

Notre client, groupe industriel international du secteur du luxe, en forte croissance, recrute pour son siège basé à Paris, un :

Analyste Trésorerie Senior (H/F)

Dans le cadre du développement de son département Trésorerie, au sein d’un groupe industriel international en forte croissance (plus de 60 entités), nous recrutons un(e) Analyste Trésorerie. Ce poste est basé à Paris, au sein d’un environnement multi-activités et international.

Rattaché(e) au Directeur Trésorerie, vous rejoignez une équipe composée de 4 personnes et participez activement au pilotage des sujets de trésorerie d’un périmètre riche et diversifié d’entités.

Aligné(e) avec les politiques du Groupe et de la Trésorerie Globale, vous accompagnerez un portefeuille de sociétés auxquelles vous apporterez votre savoir-faire sur l’ensemble du spectre des fonctions de trésorerie :

• Ouverture/fermeture de comptes bancaires et mise en place des services afférents,
• Participation aux structures de liquidités du Groupe afin d’assurer une circulation optimale des flux (cash & devises),
• Coordination de la bonne exécution des paiements dans le respect des principes de contrôle et de séparation des tâches (SOD),
• Participation aux cycles de Netting mensuel (compensation des flux intra-Groupe),
• Mise en place de garanties bancaires ou parentales, afférentes à nos opérations,
• Animation des relations bancaires locales,
• Déploiement de solutions adaptées aux activités retail (PSP, détaxe, gestion du cash en boutique),
• Transmission des documents et données nécessaires aux équipes comptables afin d’assurer l’enregistrement rigoureux des opérations de trésorerie (crédits, produits dérivés, positions de liquidités, placements…).

Prévisions & structure de capital

• Élaboration des prévisions mensuelles de trésorerie (approche directe), en collaboration avec les équipes FP&A, CAPEX et comptables (incluant les éléments de BFR),
• Identification et remontée des excédents de liquidité (mobilisation de dividendes),
• Analyse des besoins de financement (investissements, BFR) et élaboration des demandes afférentes (augmentation de capital, dette intra-groupe ou externe).

Gouvernance, Middle & Back Office

• Garantir l’intégrité, la cohérence & l’exhaustivité des données dans le TMS du Groupe,
• Veiller à la conformité des opérations avec les standards du Groupe (politiques, procédures),

Dans un univers en forte mutation, porté par une volonté d’harmonisation de nos processus, vous serez l’ambassadeur des initiatives de transformation et le garant de la conduite du changement, notamment autour de projets structurants :

• Diffusion & déploiement de la politique de paiements Groupe visant à garantir et renforcer la sécurité de nos paiements autour de principes forts (4 yeux, délégation d’autorité, vérification systématique des coordonnées bancaires). Le déploiement d’un hub de paiements est également à venir afin d’accélérer cette mise en conformité.
• Mise en place d’un outil de gestion des signataires (physiques et digitaux) : harmonisation des rôles, droits et documents associés,
• Rationalisation bancaire : accompagnement des entités dans la sélection de leurs partenaires bancaires et l’optimisation du nombre et de l’utilisation des comptes.

De formation supérieure avec une spécialisation en Finance/Trésorerie, vous avez déjà une expérience réussie en Trésorerie au sein d’une structure internationale de minimum 6-8 ans.

Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers. Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et la connaissance d’un TMS est un plus.

Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d’équipe seront des qualités essentielles pour réussir dans ce poste. Vos capacités d’adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées. La bonne maîtrise de l’anglais est indispensable à l’écrit comme à l’oral pour ce poste à dimension internationale.

Le Groupe APTIC mène une politique engagée en faveur de l'équité, de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous encourageons vivement les candidatures de personnes de tous horizons, genres, origines et capacités. Nous sommes signataire de la Charte de la Diversité. Pour en savoir plus sur notre politique en matière de diversité équité et inclusion, n’hésitez pas à consulter notre site https://cabinet-aptic.com/ .