Administrativo/a de Tesorería

Saeta Yield; Madrid; Híbrido; EUR 25.000 - 38.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Seguro médico privado

Seguro de vida

Plan de ahorro

Retribución flexible

Clases de inglés

Jornada intensiva en verano

Día libre por cumpleaños

Descripción de la vacante

Saeta Yield busca un/a Administrativo/a de Tesorería para unirse al equipo financiero. El/la seleccionado/a cubrirá la operativa diaria de tesorería, seguimiento de cobros y pagos, control de saldos y actualización de la información para una adecuada planificación de la liquidez. Se ofrece modalidad híbrida, horario flexible, y un paquete de beneficios.

Se requieren formación en Administración y Finanzas y experiencia en tesorería, con dominio de Excel y conocimientos de Biz. Central/Navision.

Formación

• Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
• Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.
• Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.

Responsabilidades

• Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.
• Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en plataformas bancarias.
• Control diario de saldos y posiciones bancarias.
• Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.
• Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.
• Realización de conciliaciones bancarias e identificación de diferencias.
• Gestión operativa a través de plataformas de banca electrónica.
• Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.
• Apoyo en avales, garantías y documentación bancaria.
• Coordinación con contabilidad para el registro de movimientos.

Conocimientos

Excel

Organización

Rigor

Educación

Administración y Finanzas

Herramientas

Business Central/Navision

Descripción del empleo

Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez.

Funciones principales

• Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.
• Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias.
• Control diario de saldos y posiciones bancarias.
• Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.
• Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.
• Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias.
• Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica.
• Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.
• Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria.
• Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios.
• Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería.

Requisitos

• Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
• Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.
• Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.
• Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica.
• Buen manejo de Excel.
• Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision.
• Nivel de inglés B2 o superior.
• Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos.

¿Qué ofrecemos?

• Modalidad híbrida de trabajo.
• Horario flexible de entrada y salida: de 8:30-9:30 a 17:30-18:30.
• Seguro médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos.
• Seguro de vida y seguro de accidentes.
• Plan de ahorro.
• Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería.
• Programa de apoyo al empleado con atención psicológica, coaching y asesoramiento financiero, legal y personal.
• Clases de inglés dentro de la jornada laboral.
• Jornada intensiva en verano, todos los viernes del año y vísperas de festivo.
• Día libre por cumpleaños, disfrutable durante el mes correspondiente.
• Libre elección de vacaciones.
• Programas de reconocimiento por antigüedad, valores corporativos, innovación y desempeño.