Tesorero/a

Link Laboral Puerto Norte; Castellón de la Plana; Vor Ort; EUR 26.000 - 36.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Link Laboral Puerto Norte busca un Analista de Tesorería para incorporarse al equipo de administración y finanzas. La persona trabajará en la gestión diaria de cuentas, saldos y movimientos, y apoyará en conciliaciones, pagos y control de valores.

Se solicita formación en Contabilidad o Administración y 2–3 años de experiencia en tesorería o áreas afines. Se valoran capacidades analíticas en Excel y experiencia en plataformas de Home Banking corporativas.

Qualifikationen

• Formación: Estudiantes avanzados o graduados de Contador Público, Lic. en Administración o afines.
• Experiencia: 2–3 años en tesorería, cobranzas o áreas contables administrativas.
• Herramientas informáticas: Excel avanzado con tablas dinámicas, fórmulas lógicas y BUSCARV para análisis de fondos.
• Plataformas financieras: experiencia operativa en Home Banking corporativo y sistemas de recaudación como ROELA y ARCA.

Aufgaben

• Gestión diaria de saldos y descargas de movimientos y resúmenes diarios.
• Conciliaciones bancarias mensuales y conciliación de cuentas de clientes y proveedores.
• Pago a proveedores, servicios, sueldos, impuestos y tasas.
• Control de cartera de cheques, depósitos y acreditaciones.
• Gestión de cajas y cobranzas, liquidación de tarjetas de crédito/débito.
• Carga de movimientos bancarios, gastos e impuestos en el sistema.

Kenntnisse

Excel avanzado

Gestión de tesorería

Consolidación de flujos

Ausbildung

Contador Público o Lic. en Administración

Tools

ROELA

ARCA

Jobbeschreibung

Link Laboral Puerto Norte se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería para sumarse al equipo de administración y finanzas de uno de Ntros. clientes.

Orientamos la búsqueda a profesionales o estudiantes organizados, metódicos y con sólida experiencia en la gestión diaria de cuentas y manejo de valores. ¿Cuáles serán tus principales desafíos?

• Gestión Bancaria: Realizar el control diario de saldos de las cuentas, descarga de movimientos and resúmenes diarios.
• Conciliaciones: Ejecutar conciliaciones bancarias mensuales y conciliación de cuentas corrientes de clientes y proveedores.
• Pago a Proveedores y Obligaciones: Preparación y ejecución de pagos a proveedores, servicios, sueldos, impuestos (VEPs) y tasas.
• Control de Valores: Administración de la cartera de cheques, preparación de depósitos y seguimiento de acreditaciones.
• Cajas y Cobranzas: Control y rendición de cajas de efectivo de las diferentes unidades de negocio y liquidación de tarjetas de crédito/débito.
• Carga de Datos: Registro en el sistema de gestión de movimientos bancarios, gastos e impuestos.

¿Qué buscamos?

• Formación: Estudiantes avanzados o graduados de las carreras de Contador Público, Lic. en Administración o afines.
• Experiencia: Mínima de 2 a 3 años en posiciones similares de tesorería, cobranzas o áreas administrativas contables.
• Herramientas Informáticas (Excluyente):
  • Manejo avanzado de Excel: Con dominio fluido en el armado de tablas dinámicas, uso de fórmulas lógicas (SI, SUMAR.SI) y funciones de búsqueda y referencia (BUSCARV), aplicadas al análisis de datos y la consolidación de flujos de fondos.
  • Plataformas financieras: Experiencia operativa en plataformas de Home Banking corporativos y sistemas de recaudación (ej. Sistema ROELA, ARCA).

Horario Laboral:

lunes a Jueves 8 a 17hs Viernes 8 a 16hs