Tecnico Tesoreria Internacional

Sampol; Algaida; Presencial; EUR 42.000 - 64.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Seguro de salud

Retribución flexible

Descripción de la vacante

Grupo SAMPOL busca un Técnico/a Senior de Tesorería Internacional en Palma de Mallorca para gestionar pagos, liquidez y relaciones con entidades financieras. Se valorará experiencia en entornos multinacionales y manejo de SAGE y AX.

El candidato ideal deberá aportar grado en ADE/finanzas y 2–3 años de experiencia, así como Excel avanzado y buen nivel de inglés para interactuar con entidades y empresas internacionales.

Formación

• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economia, Finanzas y Contabilidad o titulaciones afines.
• Se requieren 2–3 años de experiencia en tesorería o finanzas en entornos corporativos o multinacionales.
• Experiencia en gestión de pagos, conciliaciones bancarias y previsiones de tesorería.
• Conocimiento de entidades financieras y plataformas bancarias.
• Dominio avanzado de Excel y manejo de flujos de caja.

Responsabilidades

• Gestionar el ciclo completo de pagos y generación de ficheros de pago.
• Control diario del flujo financiero y posición de tesorería en SAGE.
• Elaborar previsiones de tesorería y actualizar de deuda viva.
• Colaborar con entidades financieras y auditores para garantizar operativa diaria.
• Proporcionar informes de tesorería y apoyo al equipo durante periodos vacacionales.

Conocimientos

Gestión de pagos

Conciliaciones bancarias

Previsiones de tesorería

Sage/Sage XRT

Microsoft Dynamics AX

Excel avanzado

Inglés alto

Gestión de tesorería

Educación

Grado en ADE/Economía/Finanzas

Herramientas

SAGE

Sage XRT

Microsoft Dynamics AX

Descripción del empleo

Grupo SAMPOL, lideres en la transición energética y digital hacia un planeta más sostenible, llevamos más de 90 años de pasión por la innovación creando y diseñando soluciones de ingeniería aplicada con especial foco en la energía, la digitalización, las telecomunicaciones y las instalaciones integrales.

Por favor, asegúrese de leer completamente el resumen y los requisitos de esta oportunidad de empleo que se detallan a continuación.

En plena fase de expansión del Grupo hemos llevado a cabo:

• Proyectos internacionales en 26 países y 4 continentes
• +1.000MW de energía eléctrica instalada
• +2.000 profesionales por todo el mundo

Aspiramos a un futuro aún más grande, donde la innovación y el crecimiento sean nuestras señas de identidad, por ello buscamos ampliar nuestro equipo incorporando un/a Técnico/a Senior de Tesorería Internacional en nuestra oficina de Palma de Mallorca.

¿Cuál será tu misión?

Garantizar la correcta ejecución y control de las operaciones de tesorería de la compañía, asegurando la gestión eficiente de pagos, la visibilidad y planificación de la liquidez y la adecuada coordinación con entidades financieras y áreas internas, contribuyendo a la estabilidad financiera y al cumplimiento de las obligaciones económicas del grupo.

Para ello, realizarás funciones como:

• Gestionar el ciclo completo de pagos, incluyendo la generación de ficheros de pago, operativa en plataformas bancarias, coordinación de firmas con apoderados, registro de diarios de pago en AX y envío de justificantes de pago.
• Gestionar diariamente el flujo financiero en SAGE, asegurando el control y seguimiento de la posición de tesorería.
• Revisar y registrar las previsiones de pagos en SAGE en todas sus modalidades, garantizando la correcta planificación de tesorería.
• Realizar el seguimiento y actualización de la deuda viva de la empresa, elaborando informes y cargando previsiones en Sage XRT.
• Revisar y conciliar las previsiones de tesorería de empresas internacionales en SAGE, coordinando los traspasos necesarios entre cuentas para evitar sobregiros.
• Tramitar los pagos solicitados por el departamento de proveedores, asegurando su correcta ejecución y registro.
• Proveer a las entidades financieras de la documentación necesaria para garantizar la correcta operativa bancaria diaria.
• Gestionar fianzas internacionales, cartas de crédito stand-by y créditos documentarios.
• Colaborar en los procesos de auditoría, gestionando y facilitando la documentación requerida entre entidades bancarias y auditores.
• Revisar y validar el alta de nuevos proveedores.
• Elaborar informes y reportes de tesorería.
• Dar soporte al equipo de Finanzas y Tesorería, incluyendo la cobertura de funciones durante periodos vacacionales.

¿Qué esperamos de ti?

• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad o titulaciones afines.
• Al menos 2-3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas, preferiblemente en entornos corporativos o multinacionales.
• Experiencia en gestión de pagos, conciliaciones bancarias y previsiones de tesorería.
• Experiencia trabajando con entidades financieras y plataformas bancarias.
• Conocimiento en gestión de tesorería y control de flujos de caja (cash management).
• Experiencia utilizando ERP financieros, especialmente SAGE (valorable Sage XRT) y Microsoft Dynamics AX.
• Familiaridad con instrumentos financieros como fianzas, cartas de crédito stand-by o créditos documentarios.
• Experiencia en previsión de tesorería y seguimiento de deuda financiera.
• Nivel avanzado de Microsoft Excel para análisis y gestión de información financiera.
• Nivel alto de inglés, necesario para interactuar con entidades financieras y empresas internacionales.
• Proyectos desafiantes: Formaras parte de un gran equipo de grandes profesionales que aúna talento y compromiso obteniendo una visión global y transversal en proyectos innovadores y de referencia a nivel internacional.
• Desarrollo profesional: Contarás con oportunidades internas de desarrollo y promoción dentro del Grupo, además de una inversión constante en la mejora de talento a través de formación continua. Formación flexible en inglés sin coste para ti.
• Bienestar: Disfrutamos de un excelente ambiente de trabajo que fomenta el trabajo en equipo, la colaboración y el respeto mutuo; estabilidad laboral; seguro de salud para ti y para tu familia dentro de un plan de retribución flexible; beneficios exclusivos como descuentos en viajes, gasolineras, gimnasios, universidades online, etc; flexibilidad en el horario de entrada y en el tiempo de comida; posibilidad de disfrute de vacaciones en formato de días completos, mañanas o tardes y viernes jornada intensiva durante todo el año. También contarás con una herramienta de acceso flexible a tu sueldo con opción de anticipos y reducciones fiscales en gastos de comida, transporte público, guarderías y formación.
• Employee Experience: Te brindaremos el apoyo y la guía que necesitas para alcanzar tu máximo potencial sintiéndote escuchado/a y acompañado/a en todo momento.
• Cultura de respeto a la diversidad: Impulsamos la inclusión sociolaboral y nos comprometemos con los principios de igualdad y de tolerancia cero frente a todo tipo de discriminación.
• Sostenibilidad: Formaras parte de una empresa que aboga y promueve el uso de energías limpias y la transición energética a través de la reducción de huella de carbono para un futuro mejor.

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Tecnico Tesoreria Internacional • Algaida, Mallorca, Spain