Treasury Specialist

About your talent; Madrid; Presencial; EUR 42.000 - 64.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

About Your Talent busca un/a Especialista de Tesorería para unirse a una empresa líder del sector industrial en sus oficinas centrales al norte de Madrid.

La persona reportará a la dirección, gestionará cobros, pagos y conciliaciones, y participará en proyectos de mejora y transformación. Se requiere 8 años de experiencia, Excel avanzado y dominio de SAP/XRT, además de inglés C1 para coordinar con filiales internacionales.

Formación

• Grado en ADE, Economía o Finanzas o similar requerido.
• Experiencia mínima de 8 años en Tesorería, Administración, Contabilidad, Banca o áreas financieras.
• Conocimientos de operativa bancaria, medios de pago y gestión financiera.

Responsabilidades

• Elaborar previsiones de tesorería y posiciones de liquidez.
• Gestionar cobros, pagos nacionales e internacionales y conciliaciones bancarias.
• Coordinar información con filiales internacionales y dar seguimiento a incidencias.

Conocimientos

Excel avanzado

Inglés C1

Educación

Grado en ADE, Economía o Finanzas

Herramientas

SAP

XRT

Descripción del empleo

Desde About Your Talent estamos buscando un/a Especialista de Tesorería para incorporarse a una empresa líder del sector industrial en sus oficinas centrales al norte de Madrid. Buscamos una persona con experiencia en tesorería y operaciones financieras, que quiera formar parte de un entorno multinacional, dinámico, dando soporte a la gestión diaria del área y participando en proyectos de mejora y transformación.

Serás responsable de apoyar la gestión operativa de tesorería desde la central, garantizando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos, conciliaciones bancarias, previsiones de liquidez y control financiero.

Principales Responsabilidades

• Elaborar y realizar el seguimiento de previsiones de tesorería y posiciones de liquidez.
• Gestionar la operativa diaria de cobros, pagos nacionales e internacionales y conciliaciones bancarias.
• Coordinar información financiera con las filiales internacionales y dar seguimiento a incidencias.
• Mantener la relación operativa con entidades bancarias y colaborar en la gestión de cuentas, productos y servicios financieros.
• Dar soporte en la gestión de financiación, préstamos, avales y líneas de crédito.
• Participar en proyectos de implantación y mejora de herramientas de tesorería y procesos financieros.
• Gestionar la documentación bancaria, contratos financieros, poderes y auditorías.
• Elaborar reportes periódicos, indicadores y cuadros de seguimiento para la Dirección.
• Administrar usuarios, permisos y bases de datos de plataformas bancarias y sistemas de tesorería.
• Colaborar estrechamente con las áreas de Contabilidad, Administración, Compras, Fiscal, Recursos Humanos y filiales internacionales.
• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
• Experiencia mínima de 8 años en departamentos de Tesorería, Administración, Contabilidad, Banca o áreas financieras.
• Conocimientos de operativa bancaria, medios de pago y gestión financiera.
• Nivel avanzado de Excel.
• Valorable experiencia con SAP, XRT u otras herramientas de gestión financiera.
• Nivel de inglés C1, imprescindible para la coordinación con equipos y entidades internacionales.