Consultor/a Área Tesorería . Ref 201-26

Colegio de Economistas de Valencia - COEV; Valencia; On-site; EUR 30,000 - 40,000; Full time

Job summary

El Colegio de Economistas de Valencia - COEV está buscando un profesional de tesorería y finanzas para gestionar presupuestos, previsiones y operaciones diarias vinculadas a liquidez y financiación. El candidato ideal aportará experiencia en bancos, deuda y herramientas de tesorería, y trabajará con equipos administrativos y contables de clientes para optimizar procesos.

Se requiere experiencia relevante, Excel avanzado y conocimiento de ERP/ herramientas de tesorería como Sage XRT, Agicap o

Qualifications

• Experiencia en departamentos financieros, tesorería o posiciones similares (≈5 años).
• Conocimiento de contabilidad y análisis financiero.
• Conocimiento de productos y herramientas de tesorería y financiación.
• Manejo avanzado de Excel y ERP/activos financieros.
• Interés en BI e IA aplicadas a finanzas.

Responsibilities

• Elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos de tesorería.
• Desarrollo de previsiones de caja a corto, medio y largo plazo.
• Implantación y seguimiento de previsiones de tesorería de 13 semanas.
• Análisis de desviaciones entre tesorería prevista y real.
• Identificación de necesidades y liquidez; gestión de deuda y financiación.
• Seguimiento diario y semanal de posiciones bancarias y reporting de tesorería.
• Relación y negociación con entidades financieras; apoyo a directores financieros.
• Automatización de procesos y uso de herramientas de gestión de tesorería.

Skills

Excel avanzado

Análisis financiero

Organización y planificación

Liderazgo

Comunicación

Iniciativa

Conducción y movilidad

Education

Experiencia de 5 años en finanzas

Tools

Sage XRT

Agicap

Embat

Job description

Firma especializada en servicios de dirección financiera externa, ubicada en Valencia, precisa incorporar,

Descripción del puesto

• Elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos de tesorería.
• Desarrollo de previsiones de caja a corto, medio y largo plazo.
• Implantación y seguimiento de previsiones de tesorería de 13 semanas.
• Análisis de desviaciones entre tesorería prevista y real.
• Identificación anticipada de necesidades y excedentes de liquidez.
• Seguimiento diario y semanal de posiciones bancarias.
• Elaboración y mantenimiento del pool bancario de los clientes.
• Control de deuda financiera, pólizas, préstamos, confirming, factoring, leasing y otros instrumentos financieros.
• Seguimiento de vencimientos, límites disponibles, garantías y costes financieros.
• Preparación de información para la negociación y renovación de líneas de financiación.
• Apoyo a los directores financieros en la relación y negociación con entidades financieras.
• Análisis y optimización de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).
• Seguimiento de cobros y pagos y coordinación con los equipos administrativos y contables de los clientes.
• Análisis de los periodos medios de cobro y pago.
• Identificación de riesgos de liquidez y propuesta de medidas correctoras.
• Preparación de reporting periódico de tesorería para los directores financieros, dirección y propiedad de los clientes.
• Mejora y estandarización de los procesos de tesorería.
• Implantación y utilización de herramientas específicas de gestión de tesorería.
• Automatización de procesos financieros y utilización de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a previsiones, análisis y reporting.

Perfil solicitado

• Experiencia en torno de 5 años en departamentos financieros, tesorería o posiciones similares.
• Se valorará especialmente la experiencia en empresas con tensiones de liquidez o procesos de crecimiento; refinanciaciones y reestructuraciones de deuda; negociación bancaria; implantación de herramientas de tesorería; elaboración de modelos financieros y escenarios de liquidez; automatización y digitalización de procesos financieros.
• Experiencia demostrable en elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería.
• Buenos conocimientos de contabilidad y análisis financiero.
• Conocimiento de productos bancarios y financiación empresarial.
• Experiencia en gestión de deuda y relación con entidades financieras.
• Capacidad para analizar circulante, capital de trabajo y Necesidades Operativas de Fondos.
• Manejo avanzado de Excel.
• Experiencia con ERPs y herramientas financieras. Se valorará especialmente experiencia con herramientas de tesorería como Sage XRT, Agicap, Embat o similares.
• Conocimiento o interés en herramientas de Business Intelligence e Inteligencia Artificial aplicadas a finanzas.
• Capacidad de organización, planificación y atención al detalle.
• Iniciativa, responsabilidad, capacidad de liderazgo y ganas de aprender.
• Habilidades de comunicación para coordinar equipos, relacionarse con la dirección de los clientes y trabajar en equipo.
• Residencia en Valencia o alrededores.
• Carné de conducir y vehículo propio para desplazarse a las instalaciones de los clientes.
• Persona con potencial para desarrollar una carrera profesional dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.

Se ofrece

• Incorporación a equipo financiero en crecimiento.
• Desarrollar una carrera profesional dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.
• Rango salarial: 30.000 € - 40.000 € brutos anuales, según experiencia.