Treasury Specialist / Cash Management (m/w/d)

hebUP GmbH; München, Oberding (VGem); On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Attraktive Vergütung mit 13 Monatsgehältern

30 Tage Jahresurlaub

Bezuschusstes Mittagsangebot

Kostenfreie Getränke (Kaffee, Wasser)

Gute Betreuung und Einarbeitung

Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten

Sicherer Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen

Job summary

hebUP GmbH in München sucht einen Treasury Specialist / Cash Management (m/w/d) zur Unterstützung der Geschäftsleitung. In dieser Rolle sind Sie für die eigenständige Verbuchung der täglichen Kontoauszüge in SAP verantwortlich und kümmern sich um die tägliche Liquiditätsplanung sowie die Optimierung von Treasury-Prozessen.

Sie bringen fundierte Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung mit, sowie mehrjährige Berufserfahrung im Cash Management. Die Position bietet zahlreiche Benefits wie eine attraktive Vergütung und umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten.

Qualifications

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit fundierten Kenntnissen in der Finanzbuchhaltung oder vergleichbare Ausbildung / Studium.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Zahlungsverkehr / Cash Management.
• Zuverlässigkeit, Analytisches Denken, Zahlenaffinität und strukturierte Arbeitsweise.
• Sicherer Umgang mit SAP und MS Office.
• Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift.

Responsibilities

• Eigenständige Verbuchung der täglichen Kontoauszüge in SAP und SAGE.
• Verantwortung für die Kontenabstimmung und -klärung von Bankverrechnungskonten.
• Tägliche Liquiditätsplanung und aktive Steuerung der Unternehmensliquidität.
• Vorbereitung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
• Erstellung von Auswertungen und Analysen zur Liquiditätssteuerung.
• Ansprechpartner für interne und externe Anfragen zum Zahlungsverkehr.
• Mitarbeit an der kontinuierlichen Optimierung von Treasury-Prozessen.

Skills

Finanzbuchhaltung

Zahlenaffinität

SAP

MS Office

Analytisches Denken

Deutsch (C1)

Englisch (B2)

Education

Kaufmännische Berufsausbildung oder vergleichbare Ausbildung/Studium

Job description

Treasury Specialist / Cash Management (m/w/d)

Zur Unterstützung unserer Geschäftsleitung suchn wir einen Treasury Specialist / Cash Management (m/w/d).

Was Dich erwartet als Treasury Specialist / Cash Management (m/w/d)

• Eigenständige Verbuchung der täglichen Kontoauszüge in SAP und SAGE
• Verantwortung für die Kontenabstimmung und -klärung von Bankverrechnungskonten sowie Währungspositionen
• Tägliche Liquiditätsplanung und aktive Steuerung der Unternehmensliquidität
• Vorbereitung und Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs (täglich bzw. wöchentlich)
• Erstellung von Auswertungen und Analysen zur Liquiditätssteuerung und Finanzübersicht
• Ansprechpartner für interne und externe Anfragen rund um den Zahlungsverkehr
• Mitarbeit an der kontinuierlichen Optimierung von Treasury-Prozessen

Ihr Profil als Treasury Specialist / Cash Management (m/w/d)

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung mit fundierten Kenntnissen in der Finanzbuchhaltung oder vergleichbare Ausbildung / Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung im Zahlungsverkehr / Cash Management
• Zuverlässigkeit, Analytisches Denken, Zahlenaffinität und strukturierte Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit, hohe Motivation und Verantwortungsbewusstsein
• Sicherer Umgang mit SAP und MS Office
• Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Unser Kunde bietet eine Reihe von Benefits:

• Attraktive Vergütung mit 13 Monatsgehältern und 30 Tagen Jahresurlaub
• Moderner Arbeitsplatz mit einem ergonomischen Stuhl und höhenverstellbarem Tisch
• Bezuschusstes Mittagsangebot aus frischen, regionalen und saisonalen Produkten sowie kostenfreier Kaffee & Wasser
• Mitarbeiterbenefits (z. B. kostenlose Tiefgaragenparkplätze, Corporate Benefits)
• Angenehme Unternehmenskultur durch flache Hierarchien mit positivem und wertschätzendem Arbeitsklima und einer „Du“-Kultur
• Gute Betreuung und Einarbeitung durch ein individuelles Onboarding mit einem Mentor an deiner Seite
• Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten durch individuelle und fachliche Schulungsangebote, (z. B. Sprachkurse, MS Office-Kurse, etc.)
• Sicherer Arbeitsplatz in einem wachsenden und nachhaltig agierenden Unternehmen in der Lebensmittelbranche
• Anspruchsvolle Tätigkeit in einem internationalen Arbeitsumfeld mit Entwicklungspotential und dem Freiraum, eigene Ideen einzubringen

Wir bieten im Rahmen der Personalvermittlung:

• Diskretion, Berücksichtigung und Einhalten von eventuellen Sperrvermerken
• Detaillierte Informationen zum Kundenunternehmen
• Begleitung und Unterstützung während des gesamten Bewerbungsprozesses
• Eine von Vertrauen, Respekt und Wertschätzung geprägte Unternehmenskultur