Spezialist-d-m-w-Spezialfonds

Dt. Oppenheim Family Office AG; München; Hybrid; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Firmenfahrrad-Leasing

Deutschlandticket / Jobticket

Fitnessangebot

Kantinennutzung / Essensgutscheine

Parkplätze

30 Urlaubstage

2 freie Bankfeiertage

Zusammenfassung

Dt. Oppenheim Family Office AG sucht eine Fachkraft (m/w/d) für Vermögensbuchhaltung und Vermögenscontrolling in München. Sie betreuen liquide und illiquide Vermögenswerte, buchen Geschäftsvorfälle und arbeiten eng mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zusammen.

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in QPLIX, ein abgeschlossenes Finanzstudium oder eine vergleichbare Qualifikation, sowie Erfahrung im Family Office. Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten werden geboten.

Qualifikationen

• Sehr gute Kenntnisse in QPLIX bzw. Vermögensreportingsystemen.
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie, oder vergleichbare Ausbildung.
• Erfahrung im Family Office bzw. Mandantenumfeld ist von Vorteil.

Aufgaben

• Vermögensbuchhaltung und Vermögenscontrolling für liquides und illiquides Vermögen (inkl. Risikocontrolling).
• Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der Mandantenportfolios und Überwachung internationaler Banktransaktionen.
• Portfolioabstimmung, Pflege von Kursen, Stammdaten und Assetklassifikationen.
• Erstellung von Vermögensberichten mit Plausibilitätschecks und Performanceberechnung.
• Zusammenarbeit mit Steuerberatern/Wirtschaftsprüfern der Mandanten.
• Unterstützung bei Mandantenpräsentationen und Reporting.

Kenntnisse

QPLIX knowledge

Analytische Fähigkeiten

Kommunikation

Ausbildung

Finanzen/Betriebswirtschaftliches Studium

Ausbildung im Bankenumfeld

Tools

QPLIX

Jobbeschreibung

Position Overview

Sie planen beruflich den nächsten Schritt zu gehen? Wieso dann nicht mit uns?

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office und erbringt Dienstleistungen in der Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Kirchen, Stiftungen sowie institutionellen Investoren auf den verschiedenen Vermögensebenen wie der Gesamtvermögenssteuerung, der klassischen Vermögensverwaltung, der Immobilienberatung sowie des Reportings und Controllings. https://www.deutsche-oppenheim.de

Unsere hervorragend ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen machen unser Unternehmen aus. Wir leben eine Kultur der Wertschätzung, Eigenverantwortung, des unternehmerischen Denkens sowie einem hohen Maß an Loyalität. Neben fachlicher Expertise suchen wir Persönlichkeiten, die etwas bewirken wollen und diesen einen Schritt mehr zu gehen bereit sind.

Für den Ausbau unseres Mandantenpools suchen wir einen Spezialisten (d/m/w) mit Kenntnissen in und Freude an der Vermögensbuchhaltung und dem Vermögenscontrolling, idealerweise bereits mit Erfahrung im Bereich Family Office Mandate.

Was sind Ihre neuen Aufgaben

• Vermögensbuchhaltung und Vermögenscontrolling für liquides und illiquides Vermögen (inkl. Risikocontrolling)
• Verbuchung aller Geschäftsvorfälle der zu betreuenden Portfolien, als auch Überwachung und Kontrolle der über Schnittstellen einlaufenden in- und ausländischen Banktransaktionen des zu betreuenden Mandantenstamms (ggf. manuelle Fehlerkorrektur)
• Portfolioabstimmung inkl. Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen
• Erstellen von Vermögensberichten inkl. Vorprüfung und Plausibilitätschecks (z. B. Performanceberechnung)
• Beschaffung, Ablage und Archivierung entsprechender Buchhaltungsunterlagen
• Unterstützende Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern der Mandanten bei Rückfragen, Jahresabschlussprüfungen oder Betriebsprüfungen
• Ggf. Mitwirkung bei der Erstellung von Mandantenpräsentationen und Sonderauswertungen
• Beantwortung von Kundenanfragen zum Reporting und Controlling

Was bringen Sie idealerweise mit

• Sehr gute Kenntnisse sowie Erfahrung in der Applikation QPLIX (Vermögensreportingsystem)
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie, eine Ausbildung im Bankenumfeld, Steuerfach oder vergleichbare Qualifikationen
• Kenntnisse des Family Office Geschäfts, des Gesamtvermögensreportings, Bankensektors als auch Steuer sind von Vorteil
• Erfahrung in der Interaktion mit Kunden
• Erweiterte Kenntnisse zu relevanten Finanzmarktinstrumenten
• Gute Englischkenntnisse

Folgende Fähigkeiten runden Ihr Profil ab

• Eine strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise
• Fähigkeit zur Lösung von komplexen Problemen und Sachverhalten, auch unter erhöhter Belastung
• Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sehr sicheren Auftreten auch gegenüber Kunden
• Hohes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit

Was bieten wir Ihnen

• Flache Hierarchien und eine enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
• Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
• 30 Urlaubstage, plus 2 freie Bankfeiertage (24.12. und 31.12.), Sonderurlaubstage
• Sabbatical
• Wettbewerbsfähige Vergütung inklusive Vermögenswirksamer Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Benefits wie: Firmenfahrrad-Leasing, Deutschlandticket- Jobticket, Fitnessangebot, Kantinennutzung / Essensgutscheinen, Parkplätze

Beginn: 1. Januar 2026, ggf. früher

Lokalisation: München alternativ Köln

Vertrag: Vollzeit, unbefristet

Ihre Ansprechpartnerin

Andrea Thomé (HR)

Telefon [phone]

[e-mail]

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.

Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.