Spezialist (d/m/w) Accounting/ Controlling – Schwerpunkt Wealth Management

Deutsche Bank AG; München; Hybrid; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Firmenfahrrad-Leasing

Deutschlandticket / Jobticket

Essensgutscheine

Parkplätze

30 Urlaubstage + 2 Bankfeiertage

Zusammenfassung

Deutsche Oppenheim Family Office AG in München sucht eine/n Vermögensbuchhalter/in mit Fokus Vermögenscontrolling und Wealth Management-Kundenbetreuung. Sie arbeiten gemeinsam mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern und übernehmen Verantwortlichkeiten in Jahresabschlüssen sowie Reporting.

Sie verfügen über Erfahrung mit Vermögensreporting-Systemen (PSPlus, Icomps oder QPLIX) und bringen Kenntnisse im Bankenumfeld sowie im Steuerbereich mit.

Qualifikationen

• Erfahrung mit Vermögensreporting-Systemen, wünschenswerterweise PSPlus, Icomps oder QPLIX.
• Ausbildung im Bankenumfeld, im Steuerfach oder eine vergleichbare Qualifikation bzw. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie.
• Wünschenswerterweise Kenntnisse des Family Office Geschäfts, des Gesamtvermögensreportings sowie des Bankensektors.
• Wissen im Bereich Steuern wäre von Vorteil
• Erfahrungen in der Interaktion mit Kunden
• Erweiterte Kenntnisse zu relevanten Finanzmarktinstrumenten

Aufgaben

• Vermögensbuchhaltung und Vermögenscontrolling für liquide und illiquides Vermögen (inkl. Risikocontrolling)
• Verbuchung von Geschäftsvorfällen der Portfolios und Überwachung von Transaktionen
• Aktive Betreuung von Wealth Management-Kunden
• Portfolioabstimmung inkl. Stammdaten, Kursen und Assetklassifizierungen
• Erstellen von Vermögensberichten inkl. Vorprüfung und Plausibilitätschecks
• Beschaffung, Ablage und Archivierung der Buchhaltungsunterlagen
• Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern der Mandanten
• Mitwirken bei internen Jahresabschlussprüfungen sowie Betriebsprüfungen
• Mitwirkung bei der Erstellung von Mandantenpräsentationen und Sonderauswertungen
• Austausch mit Kunden inklusive Bearbeitung von Reporting- und Controlling-Anfragen

Kenntnisse

Vermögensreporting-Systeme

Kundenkontakt

Analytische Arbeitsweise

Finanzmarktinstrumente

Diskretion

Ausbildung

Ausbildung im Bankenumfeld oder vergleichbare Qualifikation

Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie

Tools

PSPlus

Icomps

QPLIX

Jobbeschreibung

Job Description: Sie planen beruflich den nächsten Schritt zu gehen? Wieso dann nicht mit uns? Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office und erbringt Dienstleistungen in der Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Kirchen, Stiftungen sowie institutionellen Investoren auf den verschiedenen Vermögensebenen wie der Gesamtvermögenssteuerung, der klassischen Vermögensverwaltung, der Immobilienberatung sowie des Reportings und Controllings. https://www.deutsche-oppenheim.de Unsere hervorragend ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen machen unser Unternehmen aus. Wir leben eine Kultur der Wertschätzung, Eigenverantwortung, des unternehmerischen Denkens sowie einem hohen Maß an Loyalität. Neben fachlicher Expertise suchen wir Persönlichkeiten, die etwas bewirken wollen und diesen einen Schritt mehr zu gehen bereit sind.

Was sind Ihre neuen Aufgaben

• Vermögensbuchhaltung und Vermögenscontrolling für liquides und illiquides Vermögen (inkl. Risikocontrolling)
• Verbuchung von Geschäftsvorfälle der zu betreuenden Portfolien, als auch Überwachung und Kontrolle der über Schnittstellen einlaufenden in- und ausländischen Banktransaktionen des zu betreuenden Mandantenstamms
• Aktive Betreuung von Wealth Management-Kunden
• Portfolioabstimmung inkl. Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen
• Erstellen von Vermögensberichten inkl. Vorprüfung und Plausibilitätschecks (z. Bsp. Performanceberechnung)
• Beschaffung, Ablage und Archivierung der entsprechenden Buchhaltungsunterlagen
• Unterstützende Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern der Mandanten bei Rückfragen
• Mitwirken bei internen Jahresabschlussprüfungen sowie Betriebsprüfungen
• Mitwirkung bei der Erstellung von Mandantenpräsentationen und Sonderauswertungen
• Austausch mit Kunden inklusive Bearbeitung von Kundenanfragen zum Reporting und Controlling

Was bringen Sie idealerweise mit

• Erfahrung mit Vermögensreporting-Systemen, wünschenswerterweise mit PSPlus, Icomps oder QPLIX
• Ausbildung im Bankenumfeld, im Steuerfach oder einer vergleichbaren Qualifikation bzw. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie
• Wünschenswerterweise Kenntnisse des Family Office Geschäfts, des Gesamtvermögensreportings sowie des Bankensektors.
• Wissen im Bereich Steuern wäre von Vorteil
• Erfahrungen in der Interaktion mit Kunden
• Erweiterte Kenntnisse zu relevanten Finanzmarktinstrumenten

Folgende Kenntnisse runden Ihr Profil ab

• Eine strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise
• Fähigkeit zur Lösung von komplexen Problemen und Sachverhalten, auch unter erhöhter Belastung
• Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sehr sicheren Auftreten auch gegenüber Kunden
• Hohes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit

Was bieten wir Ihnen

• Flache Hierarchien und eine enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
• Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
• 30 Urlaubstage, plus 2 freie Bankfeiertage (24.12. und 31.12.), Sonderurlaubstage Sabbatical
• Wettbewerbsfähige Vergütung inklusive Vermögenswirksamer Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Diverse Benefits Firmenfahrrad-Leasing, Deutschlandticket- Jobticket, Essensgutscheinen, Parkplätze etc.
• Beginn: nächstmöglicher Zeitpunkt
• Lokalisation: München, alternativ Köln
• Vertrag: Vollzeit, unbefristet

Ihre Ansprechpartnerin: Andrea Thomé (HR) Telefon [phone] [e-mail]

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