Senior Treasury Manager Cash & Liquidity Management (m/w/d)

Rema Tip Top Ag; Deutschland; Hybrid; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Mobiles Arbeiten

Kantine vor Ort

30 Tage Urlaub

Corporate Benefits

Flexible Arbeitszeiten

Job summary

REMA TIP TOP AG sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft zur operativen Abwicklung nationaler und internationaler Zahlungsströme, Kontenverwaltung und Liquiditätsplanung. Sie betreuen das TMS, arbeiten an Cash-Pooling-Strukturen und Intercompany-Verträgen mit sowie an Absicherungsstrategien im Währungs- und Zinsbereich.

Sie verfügen über mehrjährige Treasury-Erfahrung, Kenntnis von 360T, exzellente Excel-Kenntnisse und arbeiten gerne international.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury eines internationalen Unternehmens.
• Fundierte Kenntnisse im Cash Management, internationalen Zahlungsverkehr, Inhouse Banking und der Liquiditätsplanung.
• Kenntnisse im Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisikomanagement.
• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen (TMS), idealerweise 360T, sowie sehr gute Excel-Kenntnisse.

Responsibilities

• Operative Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs sowie Verwaltung der Bankkonten.
• Durchführung der täglichen Finanzdisposition einschließlich kurzfristiger Geldanlage und -aufnahme.
• Betreuung und Pflege des Treasury-Management-Systems (TMS).
• Implementierung und Weiterentwicklung von Cash-Pooling-Strukturen sowie Verwaltung interner Darlehen und Intercompany-Verträge.
• Durchführung und Weiterentwicklung der operativen Liquiditätsplanung inklusive Konsolidierung, Reporting und Stammdatenpflege im TMS.
• Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften in den Bereichen Cash Management, Liquiditätsplanung und Inhouse Banking.
• Unterstützung des Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisikomanagements, einschließlich operativer Absicherungsgeschäfte über 360T und TMS.
• Erstellung von Treasury-Reports und Analysen sowie Ansprechpartner für die Tochtergesellschaften in Treasury- und Risiko-Management-Themen.

Skills

Cash Management

Liquidity Planning

Risikomanagement FX/Zins/Rohstoffe

Education

Abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder vergleichbare Qualifikation

Tools

360T Treasury-Management-System

Excel

Job description

• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten nach Absprache
• Kantine vor Ort mit Arbeitgeberzuschuss
• 30 Tage Urlaub
• Corporate Benefits
• Flexible Arbeitszeiten

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury eines internationalen Unternehmens
• Fundierte Kenntnisse im Cash Management, internationalen Zahlungsverkehr, Inhouse Banking und der Liquiditätsplanung
• Kenntnisse im Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisikomanagement
• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen (TMS), idealerweise 360T, sowie sehr gute Excel-Kenntnisse

Ihr Aufgabengebiet

• Operative Abwicklung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs sowie Verwaltung der Bankkonten
• Durchführung der täglichen Finanzdisposition einschließlich kurzfristiger Geldanlage und -aufnahme
• Betreuung und Pflege des Treasury-Management-Systems (TMS)
• Implementierung und Weiterentwicklung von Cash-Pooling-Strukturen sowie Verwaltung interner Darlehen und Intercompany-Verträge
• Durchführung und Weiterentwicklung der operativen Liquiditätsplanung inklusive Konsolidierung, Reporting und Stammdatenpflege im TMS
• Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften in den Bereichen Cash Management, Liquiditätsplanung und Inhouse Banking
• Unterstützung des Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisikomanagements, einschließlich operativer Absicherungsgeschäfte über 360T und TMS
• Erstellung von Treasury-Reports und Analysen sowie Ansprechpartner für die Tochtergesellschaften in Treasury- und Risiko-Management-Themen

Über uns

DieREMA TIP TOP AGist ein weltweit agierender Systemlieferant für Material Handling und Fördersysteme sowie für Verschleiß- und Korrosionsschutz. Durch unseren Einsatz können regionale und globale Kunden durch effektive Systeme, Konzepte, Anwendungen und Services unterstützt werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen Spezialanbieter für die Bereiche Reifenreparatur und Werkstatteinrichtungen und bietet darin, neben den jeweiligen Produkten, auch Dienstleistungen sowie Konzeptplanungen für globale Key-Account Kunden an.