Senior Treasury & Cash Manager (m / w / d)

Lowell Holding GmbH; Essen; Vor Ort; EUR 50.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen sucht einen (Senior) Treasury Manager, der das Cash- und Liquiditätsmanagement für die DACH-Region leitet. In dieser Schlüsselrolle sind Sie verantwortlich für die Pflege des Treasury-Management-Systems und die Sicherstellung der Liquidität. Sie arbeiten eng mit dem Group Treasury Operations Manager zusammen und sind der interne Berater für alle Aspekte des Cash-Managements. Neben einem attraktiven Vergütungspaket profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten und einer freundlichen Unternehmenskultur. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen Team zu arbeiten und Ihre Karriere im Finanzbereich voranzutreiben.

Leistungen

Unbefristete Anstellung

Flexibles Arbeiten

Vermögenswirksame Leistungen

Betriebliche Altersvorsorge

Subventioniertes Mittagessen

Fitnessstudio-Zuschuss

Bezuschusstes ÖPNV-Ticket

Kostenfreie Getränke

Fachspezifische Weiterbildungen

Freundliche Unternehmenskultur

Qualifikationen

• Erfahrung im Cash Management in einem internationalen Konzern oder Großbank.
• Sicherer Umgang mit Treasury Management Software-Tools.

Aufgaben

• Leitung des Cash- und Liquiditätsmanagements für die DACH-Region.
• Verantwortung für das Tagesgeschäft im Zahlungsverkehr und Kreditmanagement.

Kenntnisse

Cash Management

Liquiditätsmanagement

Finanzanalyse

Bankbeziehungen

Regulatorische Anforderungen (FATCA, KYC)

Analytische Fähigkeiten

Teamarbeit

Deutsch

Englisch

Ausbildung

Betriebswirtschaftliches Studium

Fachspezifische Berufsausbildung

Tools

Treasury Management Software

SWIFT-Systeme

EB-Systeme

Jobbeschreibung

Du leitest das komplette Cash- und Liquiditätsmanagement für die DACH-Region und bist der Schlüssel, um das transaktionale Herz von Lowell reibungslos schlagen zu lassen. In enger Zusammenarbeit mit dem Group Treasury Operations Manager bist Du verantwortlich für die Pflege aller regionalen TMS / EB-Systeme, erstellst Liquiditätsprognosen, kümmerst Dich um RCF-Ziehungen, das entsprechende Darlehensmanagement und unterstützt die Konzernfinanzierung in Bezug auf Anleihezinszahlungen. Du bist interner Berater für alle Aspekte des Cash-Managements und Ansprechpartner für unsere Bankdienstleister.

Zur Verstärkung unseres Treasury-Teams an unserem Standort in Essen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) Treasury Manager Cash Management (m / w / d) in Vollzeit.

Als (Senior) Treasury Manager Cash Management (m / w / d) bei Lowell

1. Bist du verantwortlich für das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement und unterstützt die Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs in Form von Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie die Betreuung um die regionale Finanzierung von Investitionen, RCF-Ziehungen, Kreditmanagement und Anleihezinsen.
2. Betreust Du den Ausbau und die Pflege unseres DACH Cash Pooling Systems und stellst die tägliche Verfügbarkeit von ausreichenden Mitteln sicher.
3. Verantwortest Du die Wartung, Verwaltung und Entwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS) der Lowell-Gruppe, insbesondere Coupa Treasury, sowie lokaler EB-Systeme und Online-Banking-Anwendungen.
4. Pflegst Du unsere bestehenden Beziehungen zu Banken und stellst die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen (z.B. FATCA und KYC) sicher. In diesem Bereich organisierst und verwaltest Du zentral die Vollmachten für alle Konten und spiegelst diese in alle TMS / EB-Tools.
5. Analysierst Du von Zeit zu Zeit die regionalen Bankgebühren von Lowell und unterstützt den Group Treasury Operations Manager bei der Vorbereitung von Preisverhandlungen und übernimmst die interne Beratung bei der Verwaltung von Bankkonten, bei Fragen des (inter)nationalen Zahlungsverkehrs und des Liquiditätsmanagements.
6. Du nimmst an Meetings zur Aufnahme neuer Kunden und für die Entwicklung neuer Transaktionsarten für die Region teil.

Komm in unser Team, wenn Du

1. Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finanzen, oder alternativ eine abgeschlossene fachspezifische Berufsausbildung mit entsprechender Fortbildung hast.
2. Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Treasury / Finanzen, insbesondere Cash Management in einem international tätigen Konzern, oder einer internationalen Großbank hast.
3. Den sicheren Umgang mit dem elektronischen Datenformat MT940 sowie SWIFT-Systemen nachweisen kannst.
4. IT-affin bist und einen sicheren Umgang mit einschlägigen Treasury Management Software-Tools zeigst.
5. Eine schnelle Auffassungsgabe, selbständige und analytische Arbeitsweise sowie die Fähigkeit auch unter Zeitdruck eine hohe Arbeitsqualität, Genauigkeit und Sorgfalt beizubehalten hast.
6. Ein Teamplayer mit hoher Zahlenaffinität bist.
7. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse aufweist.

Als Mitarbeiter bei Lowell profitierst Du von vielen Benefits:

1. Eine unbefristete Anstellung mit einem attraktiven Vergütungspaket.
2. Flexibles und mobiles Arbeiten (nach der Einarbeitungsphase), damit Familie und Beruf vereinbar sind.
3. Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge.
4. Motiviertes Arbeiten und Spaß in einem dynamischen Team.
5. Freundliche Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
6. Fachspezifische sowie persönliche Weiterbildungen.
7. Subventioniertes Mittagessen und frisches Obst und kostenfreie Getränke im Office.
8. Ein eigenes Fitnessstudio oder ein Zuschuss zum Fitnessstudio-Abo.
9. Bezuschusstes ÖPNV-Ticket.

Hast du noch offene Fragen? Schreib uns an! Pascal freut sich auf Deine Kontaktaufnahme und Bewerbung.

Hier findest Du unsere Kontaktdaten:

Übrigens: Über unser Karriereportal kannst Du uns schnell und einfach Deinen Lebenslauf senden!