Senior Risk Controller (m/w/d)

Arbeitsagentur; Frankfurt; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Attraktives Vergütungspaket

Modernes Arbeitsumfeld

Bankenprojekt

Zusammenfassung

Unser Kunde, eine etablierte Bank mit internationalem Umfeld in Frankfurt, sucht zur Unterstützung im Risikocontrolling einen erfahrenen Spezialisten. Die Vakanz ist auf 6 Monate im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung ausgelegt und erfordert schnelle Übernahme von Verantwortung sowie Know-how-Transfer ins Team.

Sie arbeiten an der Weiterentwicklung und Validierung von Risikomodellen, führen Risikoanalysen durch und berichten über Risikoberichte.

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in einer relevanten Fachrichtung.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Risikocontrolling oder Risikomanagement einer Bank.
• Fundierte Kenntnisse von Risikoquantifizierungsmodellen und deren Validierung, idealerweise ICAAP.
• Statistische und stochastische Methoden sicher beherrschen.
• Regulatorische Anforderungen wie MaRisk und ICAAP kennen.
• Datenanalysen beherrschen, Kenntnisse in SQL, VBA und Datenbanken.
• Erfahrung mit MSG Risikomodellierungssystem ist von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise, hohe analytische Kompetenz, schnelle Einarbeitung.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Weiterentwicklung, Implementierung und Optimierung von Risikomodellen im Kredit- und Marktpreisrisiko-Umfeld.
• Validierung bestehender sowie neuer Risikoquantifizierungsmodelle.
• Durchführung von Risikoberechnungen aus ökonomischer und normativer Perspektive.
• Analyse bestehender Prozesse sowie Identifikation von Optimierungspotenzialen im Risikocontrolling.
• Erstellung und Weiterentwicklung von Risikoberichten sowie Methodendokumentationen.
• Unterstützung bei der Risikostrategie, Risikoinventur sowie der Bewertung operationeller Risiken.
• Enge Zusammenarbeit mit Meldewesen, Risikomanagement und Stakeholdern.
• Kommunikation mit Prüfern und Aufsichtsbehörden.
• Fachliche Unterstützung von weniger erfahrenen Teammitgliedern.

Kenntnisse

Risikomodellierung

Modellvalidierung

Datenanalyse

SQL

VBA

Datenbanken

Englischkenntnisse

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Physik, Informatik

Tools

MSG Risikosystem

Jobbeschreibung

Flexible Arbeitszeiten

Attraktives Vergütungspaket

Firmenprofil

Unser Kunde ist eine etablierte Bank mit internationalem Umfeld und modernem Standort in Frankfurt. Das Risikomanagement-Team arbeitet eng mit verschiedenen Fachbereichen zusammen und benötigt aufgrund einer vorübergehenden personellen Vakanz Unterstützung durch einen erfahrenen Spezialisten, der schnell Verantwortung übernehmen und gleichzeitig Know-how ins Team einbringen kann. Die Position ist auf 6 Monate im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung ausgelegt.

Aufgabengebiet

Weiterentwicklung, Implementierung und Optimierung von Risikomodellen im Kredit- und Marktpreisrisiko-Umfeld.

• Validierung bestehender sowie neuer Risikoquantifizierungsmodelle.
• Durchführung von Risikoberechnungen aus ökonomischer und normativer Perspektive.
• Analyse bestehender Prozesse sowie Identifikation von Optimierungspotenzialen im Risikocontrolling.
• Erstellung und Weiterentwicklung von Risikoberichten sowie Methodendokumentationen.
• Unterstützung bei der Risikostrategie, Risikoinventur sowie der Bewertung operationeller Risiken.
• Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Meldewesen, Risikomanagement und weiteren relevanten Stakeholdern.
• Kommunikation mit internen und externen Prüfern sowie Aufsichtsbehörden.
• Fachliche Unterstützung von weniger erfahrenen Teammitgliedern und Einbringung von Best Practices im Bereich Risikomodellierung.

Anforderungsprofil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Physik, Informatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung.

• Mehrjährige Berufserfahrung im Risikocontrolling oder Risikomanagement einer Bank.
• Fundierte Kenntnisse von Risikoquantifizierungsmodellen sowie deren Validierung, idealerweise im ICAAP-Umfeld.
• Sehr gutes Verständnis statistischer und stochastischer Methoden.
• Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen wie MaRisk und ICAAP.
• Erfahrung mit Datenanalysen sowie idealerweise Kenntnisse in SQL, VBA und Datenbanken.
• Erfahrung mit dem Risikomanagementsystem MSG ist ein klarer Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise, hohe analytische Kompetenz und die Fähigkeit, sich schnell in bestehende Strukturen einzuarbeiten.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Vergütungspaket

Einsatz bei einer renommierten, international aufgestellten Bank.

• Spannendes Projektumfeld mit Fokus auf Risikomodelle und Prozessoptimierung.
• Hohe Eigenverantwortung und enge Zusammenarbeit mit Entscheidern im Risikomanagement.
• Modernes Arbeitsumfeld in Frankfurt.
• Kollegiales Team mit kurzen Entscheidungswegen.
• Möglichkeit, bestehende Prozesse aktiv mitzugestalten und nachhaltige Verbesserungen einzubringen.
• Attraktive Vergütung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.