(Sen.) Manager Treasury (m/w/d)

L'Osteria - Hagen - Volme Galerie; München; Hybrid; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein international expandierendes Unternehmen in München sucht einen Senior Treasurer (w/m/d). In dieser Rolle gestalten Sie den Aufbau der Treasury-Funktion und sind verantwortlich für das Cash-Management sowie die Erstellung von Reports. Ideale Kandidaten haben mehrjährige Erfahrung im Cash Management und fundierte Kenntnisse in der Liquiditätsplanung. Flexible Arbeitszeiten und viele weitere Benefits werden geboten.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

30 Tage Urlaub

40 % Remote-Möglichkeit

Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Mitarbeiterrabatte

JobRad

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Cash Management oder Treasury.
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung.
• Fundierte Kenntnisse in der Liquiditätsplanung und -steuerung.

Aufgaben

• Aufbau der Treasury-Funktion und Etablierung nötiger Prozesse.
• Verantwortung für zentrale Cash-Management-Initiativen.
• Erstellung regelmäßiger Reportings an Finanzierungspartner.

Kenntnisse

Cash Management

Liquiditätsplanung

Analytisches Denken

Zuverlässigkeit

Erfahrung mit ERP-Systemen

Ausbildung

Betriebswirtschaftliches Studium

Tools

SAP

Oracle

Jobbeschreibung

Overview

Als Senior Treasurer (w/m/d) wirst Du Teil unseres Finance-Teams und gestaltest den weiteren Aufbau unserer Treasury-Funktion aktiv mit. Du arbeitest eng mit internen Stakeholdern sowie externen Partnern zusammen und bringst Deine Expertise in einem dynamischen, wachsenden Umfeld ein.

Das sind unsere Extra Zutaten für Dich

• Flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub und 40 % Remote-Möglichkeit
• Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Aufstiegsmöglichkeiten in einem international expandierenden Unternehmen
• Mental Health Unterstützung durch L’Osteria Cura
• Lass dir unsere Mitarbeiterrabatte schmecken oder in der subventionierten Kantine im Gebäudekomplex
• JobRad für Deinen Weg ins Büro oder ins Wochenende
• Urlaubsgeld und Jahressonderzuwendungen
• Betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen
• Dog-Friendly Office

Das wird dir bei uns schmecken

• Du begleitest den weiteren Aufbau einer unternehmensweiten Treasury-Funktion und etablierst die dafür notwendigen Prozesse und Strukturen
• Du verantwortest zentrale Cash-Management-Initiativen sowie die Administration unseres eBanking-Systems (z.B. Omikron) – inklusive der Berechtigungsstruktur im System und bei unseren Bankpartnern
• Du erstellst regelmäßige Reportings an unsere Finanzierungspartner und stellst die Einhaltung aller Covenants im Rahmen unseres Konsortialkredits sicher
• Die Analyse der gruppenweiten Liquiditätsplanung sowie das finanzielle Risikomanagement liegen in Deiner Verantwortung
• Als zentrale Schnittstelle zu Banken und internen Fachbereichen erstellst Du entscheidungsrelevante Reports und leitest daraus fundierte Handlungsempfehlungen ab

Damit bringst Du uns auf den Geschmack

• Du bringst mehrjährige, fundierte Berufserfahrung im Cash Management oder Treasury mit idealerweise im Bankenumfeld oder in einer Beratungsgesellschaft
• Du hast ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
• Du verfügst über fundierte Kenntnisse in der Liquiditätsplanung und -steuerung
• Du bist es gewohnt, direkt an das Management zu berichten, und bewegst Dich sicher im internationalen Umfeld
• Du hast bereits erste Erfahrungen im Accounting und mit bilanziellen Fragestellungen gesammelt und kennst Dich mit Financial Covenants (z.B. Net Leverage, Eigenkapitalquote) aus
• Du arbeitest analytisch, strukturiert und eigenverantwortlich und überzeugst durch Deine hohe Verlässlichkeit
• Du bist routiniert im Umgang mit Excel sowie ERP-Systemen und Datenbanken idealerweise mit Erfahrung in Systemen wie SAP oder Oracle

Unsere fehlende Zutat bist Du

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