Sachbearbeiter Zahlungsverkehr und Cashmanagement (m/w/d)

KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH; Kassel; On-site; EUR 52,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

TV-V Vergütung nach Tarifvertrag

Weiterbildung intern und extern

Flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit)

Betriebliche Altersversorgung

Kantine, Parkplätze, Jobticket

Job summary

KVV Kasseler Verkehrs- und Versorgungs- GmbH sucht eine engagierte Fachkraft für Cash Management und Bankenbuchhaltung. Sie wickeln den konzernweiten Zahlungsverkehr ab, sichern die tägliche Zahlungsfähigkeit und koordinieren Cash-Pooling und Kontenabstimmungen.

Sie verfügen idealerweise über ein betriebswirtschaftliches Studium oder Bankfachwirt/Bankbetriebswirt, plus fundierte Kenntnisse im Rechnungswesen, SAP FI und Zahlungsverkehrssoftware.

Qualifications

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium idealerweise mit Schwerpunkt Bankbetriebswirtschaft oder entsprechende Weiterbildung.
• Ausbildung zum Bankkaufmann oder Industriekaufmann rund das Profil ab.
• Fundierte Kenntnisse im Rechnungswesen, Bankwesen und Vertragsrecht im Finanzbereich.
• Sehr gute IT-Kenntnisse, insbesondere SAP FI, MS Office und Zahlungsverkehrssoftware.
• Analytische, strukturierte Arbeitsweise und Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen.
• Hohe Zahlenaffinität und sorgfältige, zuverlässige Arbeitsweise.
• Freude an Prozessoptimierung und bereichsübergreifender Projektarbeit.

Responsibilities

• Sie wickeln den konzernweiten Zahlungsverkehr selbstständig ab und sichern die ordnungsgemäße Verarbeitung der Girokontenumsätze.
• Sie führen kurzfristige Finanzdisposition durch und gewährleisten Zahlungsfähigkeit durch Kreditlinien-Nutzung.
• Sie steuern Konzern-Clearing, koordinieren Cash-Pooling, überwachen Cash-Flows und führen Kontenabstimmungen durch.
• Sie erstellen Meldungen, z. B. im Außenwirtschaftsverkehr, und sichern regulatorische Vorgaben.
• Sie wirken an Liquiditätsplanung, Finanzierung und IT-System-Weiterentwicklung mit und führen neue Zahlungsverkehrslösungen ein.
• Sie arbeiten in Projekten zur Prozess- und Systemoptimierung im Cash Management und agieren als Schnittstelle zur Buchhaltung.

Skills

Analytisches Denken

Zahlenaffinität

Verantwortungsbewusstsein

Education

Betriebswirtschaftliches Studium (Bankbetriebswirtschaft)

Weiterbildung Bankfachwirt/ Bankbetriebswirt

Ausbildung Bankkaufmann/ Industriekaufmann

Tools

SAP FI

Microsoft Office

Zahlungsverkehrssoftware

Job description

Sorgen Sie für die Liquidität des Konzerns und gestalten Sie die Weiterentwicklung unserer Prozesse im Zahlungsverkehr aktiv mit.

In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie zentrale Aufgaben im Cash Management und in der Bankenbuchhaltung und tragen maßgeblich zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Konzerns bei.

Ihre Aufgaben

• Sie wickeln den konzernweiten Zahlungsverkehr selbstständig ab und stellen die ordnungsgemäße Verarbeitung der täglichen Girokontenumsätze sicher.
• Sie führen die kurzfristige Finanzdisposition durch und gewährleisten die ständige Zahlungsfähigkeit des Konzerns unter optimaler Nutzung interner und externer Kreditlinien.
• Sie steuern das Konzern-Clearing, koordinieren das Cash-Pooling, überwachen die Cash-Flows und führen Kontenabstimmungen durch.
• Sie erstellen erforderliche Meldungen, insbesondere im Außenwirtschaftsverkehr, und stellen die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher.
• Sie wirken bei der Liquiditätsplanung, der Beschaffung von Finanzmitteln sowie der Weiterentwicklung von IT-Systemen mit und führen neue Zahlungsverkehrslösungen ein.
• Sie arbeiten in Projekten zur Optimierung von Prozessen und Systemen im Cash Management, der Finanzdisposition und der Finanzmittelsteuerung mit und fungieren dabei als Schnittstelle zur Buchhaltung.

Ihr Profil

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Bankbetriebswirtschaft) oder über eine Weiterbildung zum Bankfachwirt bzw. Bankbetriebswirt (m/w/d).
• Eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann oder Industriekaufmannrundet Ihr Profil ab.
• Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Rechnungswesen und Bankwesen sowie der rechtlichen Grundlagen des Vertragswesens im Finanzbereich.
• Sie verfügen über sehr gute IT-Kenntnisse, insbesondere in SAP FI, Microsoft Office sowie im Umgang mit Zahlungsverkehrssoftware.
• Sie arbeiten analytisch, strukturiert und übernehmen gerne Verantwortung.
• Sie zeichnen sich durch eine hohe Zahlenaffinität sowie eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise aus.
• Sie bringen Freude an der Optimierung von Prozessen und an der Arbeit in bereichsübergreifenden Projekten mit.

Wir bieten

• Wir bieten Ihnen den Einstieg in ein regional verankertes Unternehmen, in dem spannende Herausforderungen und verantwortungsvolle Tätigkeiten für die Menschen in Kassel und Umgebung auf Sie warten.
• Wir zahlen die branchenübliche Vergütung nach dem bei uns gültigen TV-V (Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe).
• Wir fördern Sie mit einer maßgeschneiderten Weiterbildung - intern und extern.
• Wir unterstützen Sie mit einer guten Work-Life-Balance mit z.B. flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit).
• Wir bieten Ihnen eine attraktive, vom Arbeitgeber mitfinanzierte betriebliche Altersversorgung.
• Wir haben außerdem für unsere Mitarbeiter eine eigene Kantine, Parkplätze und die Möglichkeit, ein Jobticket zu nutzen.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind ausdrücklich erwünscht und werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtig.

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Frau Ursel Fröhlich - Tel. [phone] - E-Mail: [e-mail]