Sachbearbeiter (w/m/d) Fondskontrolle

Robert Half Deutschland - Delivery Center Strategic Accounts - Office; Frankfurt; Vor Ort; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Gleiche Rechte

Attraktive Sozialleistungen

Weiterbildungsmöglichkeiten

Kontaktnetzwerk

Zusammenfassung

Robert Half Deutschland - Delivery Center Strategic Accounts - Office sucht eine/n Sachbearbeiter/in Fondskontrolle in Frankfurt. Sie prüfen Transaktionen, überwachen fondsbezogene Zahlungsströme und stellen NAV-Preise sowie Anlagerichtlinien sicher.

Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung im Bankenbereich, Kenntnisse von KAGB/UCITS und sichere MS-Office-Kompetenz in Excel. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankenbereich.
• Kenntnisse KAGB, UCITS und regulatorische Vorgaben.
• Verständnis von Finanzinstrumenten und NAV-Berechnung.
• Erfahrung mit Fondsbuchhaltungs- oder Kernbanksystemen wünschenswert.
• Sicherer Umgang mit MS Office, besonders Excel.
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Kontrolle und Freigabe von Transaktionen sowie Überwachung sämtlicher fondsbezogener Zahlungsströme.
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und fondsindividueller Anlagegrenzen sowie Anlagerichtlinien.
• Prüfung und Plausibilisierung der Nettoinventarwerte (NAV) sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise von Fondsanteilen.
• Kontinuierliche Überwachung der Liquiditäts- und Cashflow-Entwicklung zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fondsbewirtschaftung.
• Kontrolle der ordnungsgemäßen Verbuchung, Bestandsführung und Verwahrung von Vermögenswerten im Fondsportfolio.
• Analyse, Klärung und Nachverfolgung von Abweichungen sowie enge Abstimmung mit Kapitalverwaltungsgesellschaften und weiteren relevanten Schnittstellen.
• Bearbeitung und Koordination von fachlichen Anfragen sowie Unterstützung bei der reibungslosen Abwicklung operativer Fondsprozesse.
• Durchführung regelmäßiger Kontroll- und Abstimmungsprozesse zur Sicherstellung einer hohen Daten-, Prozess- und Qualitätsstandards.
• Mitwirkung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und der Weiterentwicklung interner Kontroll- und Überwachungsprozesse.
• Erstellung und Pflege von Auswertungen, Berichten und Dokumentationen im Rahmen der Fonds- und Depotkontrolle.

Kenntnisse

MS Office

Excel

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Investmentfondskaufmann/-frau Ausbildung

kaufmännische Ausbildung

Tools

SimCorp Dimension

XENTIS

Jobbeschreibung

Sachbearbeiter (w/m/d) Fondskontrolle - Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche mit Sitz in Frankfurt am Main, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter (w/m/d) Fondskontrolle.

Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Benefits bei Robert Half.

Robert Half ist seit über 50 Jahren weltweit an über 300 Standorten erfolgreich im Anbieten von individuellen Personaldienstleistungen. Experten bei Robert Half vermitteln Sie aus Leidenschaft und mit spezifischem Fachwissen für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, Legal und im kaufmännischen Bereich. Dabei steht das menschliche Miteinander für uns an erster Stelle. Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Diversity sind die Basis unseres Denkens und Handelns.

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung.

Vorteile bei Robert Half

• Kostenlose, schnelle und bedarfsgerechte Vermittlung (zu Ihrem Traumjob)
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Gleiche Rechte und Pflichten wie die Kollegen der Kundenunternehmen
• Attraktive Sozialleistungen
• Einarbeitung und Weiterbildungen durch Kundenunternehmen
• Kontakt und Vernetzung mit den interessanten Unternehmen

Sachbearbeiter (w/m/d) Fondskontrolle

• Eigenverantwortliche Kontrolle und Freigabe von Transaktionen sowie Überwachung sämtlicher fondsbezogener Zahlungsströme.
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und fondsindividueller Anlagegrenzen sowie Anlagerichtlinien.
• Prüfung und Plausibilisierung der Nettoinventarwerte (NAV) sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreise von Fondsanteilen.
• Kontinuierliche Überwachung der Liquiditäts- und Cashflow-Entwicklung zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Fondsbewirtschaftung.
• Kontrolle der ordnungsgemäßen Verbuchung, Bestandsführung und Verwahrung von Vermögenswerten im Fondsportfolio.
• Analyse, Klärung und Nachverfolgung von Abweichungen sowie enge Abstimmung mit Kapitalverwaltungsgesellschaften und weiteren relevanten Schnittstellen.
• Bearbeitung und Koordination von fachlichen Anfragen sowie Unterstützung bei der reibungslosen Abwicklung operativer Fondsprozesse.
• Durchführung regelmäßiger Kontroll- und Abstimmungsprozesse zur Sicherstellung einer hohen Daten-, Prozess- und Qualitätsstandards.
• Mitwirkung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und der Weiterentwicklung interner Kontroll- und Überwachungsprozesse.
• Erstellung und Pflege von Auswertungen, Berichten und Dokumentationen im Rahmen der Fonds- und Depotkontrolle.

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau, zum Investmentfondskaufmann / zur Investmentfondskauffrau oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung.
• Erste Erfahrungen oder fundiertes Wissen im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), den OGAW-Richtlinien (UCITS) und anderen relevanten regulatorischen Vorgaben.
• Verständnis von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen, Derivate) sowie der Funktionsweise von Fondskonstrukten und der NAV-Berechnung (Net Asset Value)
• Erfahrung mit Fondsbuchhaltungs- oder Kernbanksystemen (z. B. SimCorp Dimension, XENTIS) ist wünschenswert
• Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel für Datenabgleiche)
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse zwingend erforderlich