Fondsbuchhalter (m/w/d)

Michael Page; Frankfurt; Vor Ort; EUR 52.000 - 68.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Attraktive Vergütung

Flexible Arbeitszeiten

Moderne Arbeitsausstattung

Zentrale Lage

Zusammenfassung

Michael Page in Frankfurt sucht eine/n Fondsbuchhalter/in zur laufenden Fondsbuchhaltung verschiedener Investmentfonds. Zu Ihren Aufgaben zählen Kontrolle und Verbuchung von Geschäftsvorfällen, sowie die Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen.

Sie arbeiten eng mit Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfern und internen Abteilungen zusammen. Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium in Finanzen, erster Erfahrung im Asset Management, gute Markt- und

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Finanzbereich.
• Erste Berufserfahrung in Fondsbuchhaltung oder Asset Management vorteilhaft.
• Gute Kenntnisse im Finanzmarkt- und Wertpapierumfeld.
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel.
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Durchführung der laufenden Fondsbuchhaltung für verschiedene Investmentfonds.
• Kontrolle und Verbuchung von Geschäftsvorfällen sowie Kapitalmaßnahmen.
• Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen.
• Bewertung von Wertpapierbeständen und Abstimmung relevanter Konten.
• Überwachung von Zahlungsströmen und Cash-Positionen.
• Zusammenarbeit mit Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfern und internen Fachabteilungen.
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und interner Vorgaben.
• Mitwirkung bei Prozessoptimierungen und Projekten.

Kenntnisse

MS Office

Excel

Analytische Denkweise

Zahlenaffinität

Deutschkenntnisse

Ausbildung

kaufmännische Ausbildung oder StudiumFinanzen/Wirtschaft/Rechnungswesen

Tools

Excel

Jobbeschreibung

• Attraktive Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
• Langfristige Perspektiven mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten

• Attraktive Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
• Langfristige Perspektiven mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein etablierter Marktteilnehmer im Finanzsektor mit einem modernen und professionellen Arbeitsumfeld. Das Unternehmen bietet spannende Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Chance, wertvolle Erfahrungen in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld zu sammeln.

Aufgabengebiet

• Durchführung der laufenden Fondsbuchhaltung für verschiedene Investmentfonds
• Kontrolle und Verbuchung von Geschäftsvorfällen sowie Kapitalmaßnahmen
• Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
• Bewertung von Wertpapierbeständen und Abstimmung relevanter Konten
• Überwachung von Zahlungsströmen und Cash-Positionen
• Zusammenarbeit mit Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfern und internen Fachabteilungen
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und interner Vorgaben
• Mitwirkung bei Prozessoptimierungen und Projekten

Anforderungsprofil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Wirtschaft oder Rechnungswesen
• Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Wertpapierabwicklung, Finanzbuchhaltung oder im Asset Management von Vorteil
• Gute Kenntnisse im Finanzmarkt- und Wertpapierumfeld
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
• Analytische Denkweise sowie eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Hohe Zahlenaffinität und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

What's On Offer

• Einstieg bei einem renommierten Unternehmen im Finanzdienstleistungsumfeld
• Attraktive Vergütung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung
• Möglichkeit auf langfristige Perspektiven und Weiterentwicklung
• Flexible Arbeitszeiten sowie moderne Arbeitsausstattung
• Umfangreiche Einarbeitung in ein professionelles Team
• Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung
• Spannendes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld im Kapitalmarktumfeld

Quote job ref: JN-092026-7106148