Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d)

DIS AG; Düsseldorf; On-site; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Benefits offered by this job

Umfangreiche Karriereberatung durch die DIS AG

Unbefristeter Arbeitsvertrag

4 Tage die Woche Home-Office

Attraktives Fixgehalt

Social Events

Regelmäßige Feedbackgespräche

Job summary

DIS Deutscher Industrie Service AG sucht zur Verstärkung des Teams im Bereich Fondsbuchhaltung einen engagierten Sachbearbeiter (m/w/d) für eine renommierte Bank in Düsseldorf. Sie sind verantwortlich für die Bearbeitung operativer Sachverhalte und die Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen.

Das Unternehmen bietet ein modernes Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit von 4 Tagen Home-Office pro Woche und einem unbefristeten Arbeitsvertrag.

Qualifications

• Sie bringen eine abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare kaufmännische Qualifikation mit.
• Erste Berufserfahrung in der Finanzbranche ist wünschenswert.
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Responsibilities

• Bearbeitung operativer Sachverhalte in der Fondsbuchhaltung und im Middle Office.
• Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Zahlungsinstruktionen.
• Abstimmung mit internen Teams und externen Partnern.

Skills

Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung

Kommunikationsfähigkeit

Teamgeist

Education

Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation

Job description

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.

Unser Kunde ist eine angesehene Bank mit Sitz im Herzen von Düsseldorf, die für ihre Professionalität, Stabilität und ein modernes Arbeitsumfeld bekannt ist. Zur Verstärkung des Teams suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d).

Ihre Vorteile

• Umfangreiche Karriereberatung durch die DIS AG
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• 4 Tage die Woche Home-Office
• Attraktives Fixgehalt
• Social Events (z. B. unsere Weihnachtsfeier)
• Regelmäßige Feedbackgespräche

Projektinhalt

• Bearbeitung operativer Sachverhalte in der Fondsbuchhaltung und im Middle Office
• Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Zahlungsinstruktionen
• Abstimmung mit internen Teams und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen, Asset Manager)
• Abwicklung von Anteilscheingeschäften der Sondervermögen
• Unterstützung bei Klageverfahren und in der Abwicklung von Vertriebsprovisionen
• Aufbereitung, Analyse und Auswertung fondsrelevanter Daten

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation
• Erste Berufserfahrung in der Finanzbranche
• Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
• Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und eine strukturierte Arbeitsweise