Sachbearbeiter (m/w/d) Zahlungsverkehr und Cash Management

Adecco Germany; Pullach im Isartal; Hybrid; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führender Personaldienstleister in Pullach im Isartal sucht einen Buchhalter. Die Aufgaben umfassen die Prüfung von Zahlungsläufen und die Bearbeitung von SEPA-Lastschriften. Bewerber sollten sehr gute Kenntnisse in der Buchhaltung und gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse mitbringen. Homeoffice ist möglich.

Leistungen

Flache Hierarchien

Kurze Entscheidungswege

Homeoffice / Remote-Arbeit möglich

Qualifikationen

• Sehr gute Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Buchhaltung.
• Gute Kenntnisse in Outlook und Excel.
• Gute Kenntnisse in SAP-FI/CO.

Aufgaben

• Prüfung von eingespielten Zahlungsläufen.
• Freigaben prüfen und an die Bank übertragen.
• Ansprechpartner für die Bank bei Problemen.
• Erfassung von manuellen Zahlungen.
• Überwachung neuer SEPA-Lastschriften.

Kenntnisse

Buchhaltungskenntnisse

Teamfähigkeit

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Kenntnisse in Outlook

Kenntnisse in Excel

SAP-FI/CO Kenntnisse

Jobbeschreibung

Adecco bietet Ihnen spannende Einsatzmöglichkeiten in namhaften Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Sie möchten sich beruflich verändern? Dann bewerben Sie sich beim weltweit größten Personaldienstleister.

Ihre Vorteile

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

• Homeoffice / Remote-Arbeit möglich

Ihre Aufgaben

• Prüfung von eingespielten Zahlungsläufen
• Freigaben prüfen auf Vollständigkeit bzw. fehlende einsammeln sowie anschließende Übertragung an die Bank
• Prüfung nach Versendung, ob vollständig versendet und ggf. Fehler eruieren
• Ansprechpartner für die Bank bei Problemen mit den an die Bank übertragenen Daten
• Tages-Dispo Zahlungseingänge/-ausgänge erstellen und an die UZ melden
• Tägliche Dispokontrolle anhand der Kontoauszüge zur Dispoplanung vom Vortag und Feststellungen/Erläuterung größerer Abweichungen
• Tägliche Kontrolle, dass Kontoauszüge vollständig gebucht sind, bei unvollständigen Buchungen (Parken auf Unterkonto) Eruierung der richtigen Kontierung ggf. Rücksprache Fachabteilung und dann Weitergabe der Kontierung an unser SSC
• Erfassung von manuellen Zahlungen, nach Bedarf und ggf. auch in Fremdwährung
• Abstimmung Endbestände bzw. Prüfung, dass alles gebucht wurde zum Monatsabschluss
• Download der Konzernstatements zu den zu verrechnenden Beträgen zwischen den Konzerngesellschaften und Vorbereitung dieser konzerninternen Zahlungsläufe
• Fremdwährungsdeals vorbereiten, abschließen und buchen
• Überwachung neuer SEPA-Lastschriften, Prüfung von Einzügen auf unseren Konten, dass SEPA-Lastschriften tatsächlich vorliegen
• Bearbeitung Eingangspost die dem Zahlungsverkehr zugeordnet wurde
• Buchungsregeln für neue Sachverhalte in unserem automatisierten Bank-Buchungssystem SAP-Feba erfassen
• Vertretung für folgende Bereiche: Bankbürgschaften vorbereiten; Dauerzahlungen vorbereiten und Zahlungsläufe dafür anstoßen.
• Sonstige Zuarbeiten bei sonstigen Themen der Finanzbuchhaltung

Ihr Profil

·sehr guteKenntnisse und praktische Erfahrungen in der Buchhaltung.

· Teamfähigkeit.

·sehr guteDeutsch- und gute Englischkenntnisse .

·guteKenntnisse in Outlook, Excel.

·guteKenntnisse in SAP-FI/CO.

Über uns

Seit über 60 Jahren ist es unsere Leidenschaft, Menschen und Unternehmen zusammenzubringen – zuverlässig, engagiert und branchenübergreifend.
Ob Berufseinsteiger, Experte oder Quereinsteiger: Bei uns finden Talente ihren Weg.
Mit unserer Auszeichnung als führender Personaldienstleister Deutschlands (Lünendonk-Liste 2025) und einer Weiterempfehlungsrate von 84% auf kununu belegen wir täglich aufs Neue unsere Qualität.
Der nächste Karriereschritt beginnt genau hier.

Interessiert? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Bitte den Lebenslauf bevorzugt über unsere Online-Bewerbungsplattform oder über die unten angegebene E-Mail-Adresse und wir nehmen den Kontakt auf.