Risikomanager:in / Aktuar:in Validierung

HDI Service AG; Hannover; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen im Risikomanagement sucht einen erfahrenen Spezialisten zur Weiterentwicklung des Modells zur Berechnung des Risikokapitals nach Solvency II. Sie werden in der Analyse und Validierung von Risiken tätig sein und Verantwortung für die Qualitätssicherung übernehmen. Der ideale Kandidat hat einen Masterabschluss in Mathematik oder Wirtschaft und starke quantitative Fähigkeiten. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Masterstudium mit quantitativer Ausrichtung.
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich Solvency II.
• Selbstständige, zielgruppenspezifische Arbeitsweise.

Aufgaben

• Weiterentwicklung des Modells zur Berechnung des Risikokapitals.
• Analyse und Validierung ökonomischer Szenarien für Risikomodelle.
• Vorstellung von Arbeitsergebnissen an Stakeholder:innen.

Kenntnisse

Projektmanagement

Stakeholdermanagement

Kommunikation

Teamarbeit

Quantitative Analyse

Englisch (C1)

Deutsch (C1)

Ausbildung

Masterstudium der Mathematik oder Betriebs-/Volkswirtschaftslehre

Tools

MS Office

R

SQL

Python

VBA

Jobbeschreibung

Deine Aufgaben

• Begleitung der Weiterentwicklung und unabhängigen Qualitätssicherung des internen Modells zur Berechnung des Risikokapitals nach Solvency II mit Fokus auf die Validierung der Modellierung und Quantifizierung von Marktrisiken und versicherungstechnischen Risiken Leben
• Analyse und Validierung ökonomischer Szenarien für Bewertungs- und Risikomodelle
• Inhaltliche und technische Weiterentwicklung der Analysen, Tools und Prozesse in der Abteilung
• Vorstellung der Arbeitsergebnisse an interne und externe Stakeholder:innen
• Mitarbeit in gruppenweiten Risikomanagementthemen und Projekten
• Teilnahme an fachlichen, methodischen und persönlichen Trainingsmaßnahmen zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung

Dein Profil

• Abgeschlossenes Masterstudium der Mathematik, Physik oder Betriebs-/Volkswirtschaftslehre mit quantitativer Ausrichtung oder vergleichbarer Qualifikation
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Kontext des internen Modells unter Solvency II sowie Interesse für (finanz-)wirtschaftliche Zusammenhänge
• Selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise und die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte zielgruppenspezifisch darzustellen
• Kompetenz in Projektmanagement, Stakeholdermanagement und Arbeit in bereichsübergreifenden Teams
• Aufgeschlossene, kommunikative und teamfähige Persönlichkeit
• Sehr gute schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den MS Office-Produkten sowie praktische Erfahrungen in einer oder mehreren Skript- bzw. Programmiersprachen (z.B. R, SQL, Python, VBA)