Mitarbeiter (m/w/d) im Fund Accounting Alternative Assets

JR Germany; Hamburg; Hybrid; EUR 45.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen sucht einen engagierten Mitarbeiter im Fund Accounting für alternative Assets. In dieser spannenden Rolle wirst du die Verantwortung für die Buchhaltung und die Abstimmung von Anteilspreisen übernehmen. Du arbeitest in einem dynamischen Team und kannst deine Ideen aktiv einbringen. Das Unternehmen bietet ein modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, attraktiven Vergünstigungen und umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Wenn du eine Leidenschaft für Finanzdienstleistungen hast und in einem innovativen Umfeld arbeiten möchtest, ist dies die perfekte Gelegenheit für dich.

Leistungen

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Mobiles Arbeiten

Sonderurlaubstag für soziales Engagement

Moderne Büroräume

Kostenfreie Getränke

Vielfältige Weiterbildungsangebote

Vermögenswirksame Leistungen

Zuschüsse zu ÖPNV

Mitarbeiterkonditionen

Qualifikationen

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.
• Kenntnisse im Lux-GAAP und IFRS-Bilanzierung sind von Vorteil.

Aufgaben

• Verantwortung für die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle im SAP.
• Durchführung von Jahresabschlüssen und Unterstützung bei der Erstellung der Berichte.

Kenntnisse

Fondsbuchhaltung

Lux-GAAP

IFRS-Bilanzierung

MS Office

Kommunikation

Englischkenntnisse

Tools

SAP S4

Jobbeschreibung

Mitarbeiter (m/w/d) im Fund Accounting Alternative Assets, Hamburg

HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH

Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein bisschen besser zu werden. Wenn Du das auch so siehst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für unsere Kunden – extern wie intern.

Wir bieten Dir ein tolles Team, das täglich gemeinsam daran arbeitet, dem Ziel näher zu kommen. Zudem haben wir eine spannende Aufgabe im Team Fund Accounting Alternative Assets für Dich!

Wenn Du Lust hast, eigenverantwortlich neue Themen zu gestalten und Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit für Dich keine leeren Floskeln sind, dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits erfüllt!

Gemeinsam mit Dir möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management bei HANSAINVEST weiterentwickeln. Dabei kannst Du Deine Ideen und Erfahrungen einbringen und auf maximalen Gestaltungsspielraum vertrauen. Wir sind offen für Neues!

Du und Dein Team verantwortet mehrere deutsche und luxemburgische Alternative-Investmentfonds. Dabei arbeitest Du mit verschiedenen internen und externen Schnittstellen in einem abwechslungsreichen Umfeld. Im Rahmen einer umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, Training on the Job, Seminare und mehr, übernimmst Du folgende Aufgaben:

1. Verantwortung für die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung im SAP „S4“ für unsere Loan-, Infrastruktur- & Private Equity Fonds
2. Abstimmung der Anteilpreise mit der HANSAINVEST Lux S.A. bzw. bei deutschen Sondervermögen mit der Verwahrstelle
3. Durchführung von Jahresabschlüssen und Unterstützung bei der Erstellung der Berichte
4. Ansprechpartner* für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie interne und externe Partner
5. Unterstützung bei Projektarbeiten, z.B. beim Onboarding neuer Fonds/Fondspartner sowie bei Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben

Dein Profil:

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise im Bereich Luxemburger oder Deutscher Alternative Asset Fonds
• Kenntnisse im Lux-GAAP, IFRS-Bilanzierung und/oder deutsches Investmentrecht
• Gute Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung und MS Office; SAP-Kenntnisse sind von Vorteil
• Schnelle Einarbeitung in neue Themenfelder
• Kommunikativ, teamorientiert, selbstständig, präzise und ergebnisorientiert
• Gute Englischkenntnisse und sicheres Auftreten

Wir bieten:

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Arbeitszeitgestaltung und mobiles Arbeiten, auch im EU-Ausland
• Sonderurlaubstag für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräume mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsangebote
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns und das Spirit eines modernen, wachstumsorientierten Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschüsse zu ÖPNV und Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Benefits, Fahrrad-Leasing)