Mitarbeiter (m/w/d) im Fund Accounting Alternative Assets

TN Germany; Frankfurt; Vor Ort; EUR 45.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine etablierte Firma in Frankfurt sucht einen engagierten Mitarbeiter im Fund Accounting für Alternative Assets. In dieser spannenden Rolle übernimmst Du die Verantwortung für deutsche und luxemburgische Fonds, arbeitest eng mit internen und externen Partnern zusammen und hast die Möglichkeit, Deine Ideen aktiv einzubringen. Das Unternehmen bietet ein modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, attraktiver Vergütung und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten. Wenn Du kommunikativ, teamorientiert und ergebnisorientiert bist, dann ist dies die perfekte Gelegenheit für Dich.

Leistungen

30 Tage Urlaub

Mobiles Arbeiten

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Sonderurlaubstag für soziales Engagement

Moderne Büroräumlichkeiten

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

Vermögenswirksame Leistungen

Zuschuss zu ÖPNV

Mitarbeiterkonditionen

Qualifikationen

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft.
• Kenntnisse im Lux-GAAP und IFRS-Bilanzierung sind erforderlich.

Aufgaben

• Verantwortung für die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle im SAP.
• Durchführung von Jahresabschlüssen und Erstellung der Berichte.

Kenntnisse

Fondsbuchhaltung

Lux-GAAP

IFRS-Bilanzierung

deutsches Investmentrecht

MS Office Kenntnisse

Kommunikation

Teamorientierung

Englischkenntnisse

Tools

SAP S4

Jobbeschreibung

Mitarbeiter (m/w/d) im Fund Accounting Alternative Assets, Frankfurt

Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?
Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern.

Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Alternative Assets für Dich!

Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben!

Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues!

Das erwartet Dich:
Du und Dein Team verantwortet mehrere deutsche und luxemburgische Alternative-Investmentfonds. Dabei arbeitest Du mit unterschiedlichen internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld. Im Zuge einer umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, Training on the Job, Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende Aufgaben:

• Du verantwortest für unsere Loan-, Infrastruktur- & Private Equity Fonds die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung im SAP „S4“ Buchhaltungssystem
• Eine wesentliche Aufgabe wird die Anteilpreisermittlung und die Abstimmung der Anteilspreise mit der HANSAINVEST Lux S.A. bzw. bei deutschen Sondervermögen mit der Verwahrstelle sein
• Du wirst Jahresabschlüsse durchführen und bei der Erstellung der dazugehörigen Berichte unterstützen
• Du bist Ansprechpartner* für Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner
• Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen

Das bist Du:

• Du besitzt Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Luxemburger oder Deutscher Alternative Asset Fonds
• Du verfügst über Kenntnisse im Bereich des Lux-GAAP, der IFRS-Bilanzierung und/oder des deutschen Investmentrechts
• Du kannst gute (Fonds-) Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil
• Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken
• Du bist kommunikativ, teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus
• Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab

Das haben wir für Dich:

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten / Arbeiten im EU-Ausland
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)

Das spricht Dich an?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser Bewerberportal und einen persönlichen Austausch.