Mitarbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) – Full Remote

JR Germany; Mannheim; Hybrid; EUR 45.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein internationales Finanzinstitut sucht einen Mitarbeiter für die Fondsbuchhaltung. Die Position kann vollständig remote ausgeführt werden und bietet die Möglichkeit, ein Büro in Düsseldorf zu nutzen. Die Rolle erfordert eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt und fundiertes IT-Verständnis. Flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Fixgehalt runden das Angebot ab.

Leistungen

Vollständig remote arbeiten

Attraktives Fixgehalt plus Zusatzleistungen

Flexible Arbeitszeiten

Umfangreiche Einarbeitung

Internen Weiterbildungen und Fachschulungen

Qualifikationen

• Fundiertes Verständnis für Wertpapiere und Derivate.
• Gute IT-Kenntnisse.

Aufgaben

• Bearbeitung operativer Vorgänge in der Fondsbuchhaltung.
• Kontrolle der Transaktionsverarbeitung.
• Erstellung und Prüfung von Zins- und Dividendenzahlungen.
• Bewertung von Vermögensgegenständen.
• Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen.
• Interne und externe Koordination.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit

Schnelle Auffassungsgabe

Ausbildung

Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt

Tools

MS Office (Excel, idealerweise Access und VBA)

Jobbeschreibung

Mitarbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d) – Full Remote, mannheim

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor. Mit fundierter Branchenexpertise und einem starken Netzwerk bringen wir die richtigen Talente mit den passenden Unternehmen zusammen – schnell, gezielt und auf Augenhöhe. Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach beruflicher Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Karriereperspektiven – individuell auf Ihre Qualifikationen, Wünsche und Ziele abgestimmt.

Für ein international agierendes Finanzinstitut suchen wir aktuell einen Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung – die Position ist vollständig remote möglich , alternativ mit flexibler Nutzung des Standorts in Düsseldorf.

Starten Sie in einem dynamischen Umfeld mit internationalen Schnittstellen – bewerben Sie sich noch heute!

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor. Mit fundierter Branchenexpertise und einem starken Netzwerk bringen wir die richtigen Talente mit den passenden Unternehmen zusammen – schnell, gezielt und auf Augenhöhe. Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach beruflicher Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Karriereperspektiven – individuell auf Ihre Qualifikationen, Wünsche und Ziele abgestimmt.

Für ein international agierendes Finanzinstitut suchen wir aktuell einen Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung – die Position ist vollständig remote möglich , alternativ mit flexibler Nutzung des Standorts in Düsseldorf.

Starten Sie in einem dynamischen Umfeld mit internationalen Schnittstellen – bewerben Sie sich noch heute!

Ihre Aufgaben

• Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Vorgängen in der Fondsbuchhaltung
• Kontrolle der Transaktionsverarbeitung für verschiedene Assetklassen (Wertpapiere, Derivate)
• Erstellung und Prüfung von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
• Bewertung von Vermögensgegenständen und tägliche Abstimmung von Bankkonten und Datenquellen
• Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie Abstimmung mit der Verwahrstelle
• Analyse, Aufbereitung und Abgleich von Daten sowie Klärung von Differenzen
• Interne und externe Koordination mit relevanten Prozessbeteiligten

Ihr Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt
• Grundlegendes Verständnis für Wertpapiere und Derivate
• Solides IT-Verständnis und gute MS Office-Kenntnisse (Excel, idealerweise Access und VBA)
• Analytische Fähigkeiten, schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke im Austausch mit internen und externen Ansprechpartnern

Ihre Vorteile

• Vollständig remote arbeiten, mit optionaler Nutzung des Düsseldorfer Büros
• Attraktives Fixgehalt plus Zusatzleistungen
• Flexible Arbeitszeiten für eine ausgewogene Work-Life-Balance
• Umfangreiche Einarbeitung und langfristige Entwicklungsperspektiven
• Mitarbeit in einem internationalen, dynamischen Arbeitsumfeld
• Zugang zu internen Weiterbildungen und Fachschulungen

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