Kaufmännischer Mitarbeiter Treasury (m/w/d)

DIS Deutscher Industrie Service AG; Köln; Vor Ort; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein renommiertes Unternehmen in Köln sucht einen engagierten Kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Treasury zur Direktvermittlung. In dieser Vollzeitposition sind Sie für die Verwaltung von Bankkonten und die Durchführung von Banktransaktionen verantwortlich und tragen aktiv zur Gestaltung der Zukunft im Finanzbereich bei. Das Unternehmen bietet eine offene Unternehmenskultur, flexible Arbeitszeiten und zahlreiche Vorteile, um Familie und Beruf zu vereinen.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Homeoffice

Betriebskindergarten

Gesundheitstage

Hoher Stellenwert der beruflichen Gleichstellung

Vor-Ort-Service

Kantinenangebot

Zusätzliche Benefits wie bezuschusstes Mittagessen

Qualifikationen

• Berufserfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung/Treasury.
• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit SAP R/3 und MS-Office.
• Erfahrung mit Banken-Software wünschenswert.

Aufgaben

• Verwaltung von Bankkonten und Bankvollmachten.
• Durchführung und Verbuchung von Banktransaktionen.
• Tägliche Buchung von Kontoauszügen und Pflege der Bankkonten.

Kenntnisse

Selbstständigkeit

Flexibilität

Engagement

Durchsetzungsvermögen

Ausbildung

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Tools

SAP R/3 (CO/FI)

MS-Office

UC eBanking Prime

Jobbeschreibung

Du bist ein engagierter Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Treasury und suchst eine neue Herausforderung in Vollzeit?

Für ein renommiertes Unternehmen in Köln bieten wir Dir die Möglichkeit zur Direktvermittlung.

Bringe Deine Expertise in einem dynamischen Umfeld ein und gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft im Finanzbereich.

Werde Teil eines motivierten Teams und starte Deine Karriere bei einem zuverlässigen Arbeitgeber!

Klingt dies interessant? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Deine Vorteile

• Offene und respektvolle Unternehmenskultur mit „Sie“ oder „Du“
• Hoher Stellenwert der beruflichen Gleichstellung
• Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Homeoffice
• Betriebskindergarten für Kinder bis 3 Jahre zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Vor-Ort-Service: Wäsche-, Friseur- und Physiotherapieangebote
• Café-Lounge und abwechslungsreiches Kantinenangebot für das leibliche Wohl
• Gesundheitstage zur Förderung des Wohlbefindens
• Viel Raum für kreative Ideen und persönliche sowie fachliche Weiterentwicklung, z.B. durch interne Talentprogramme
• Aktives Engagement für Nachhaltigkeit und Diversität am Arbeitsplatz
• Möglichkeiten zur Mitarbeit in Nachhaltigkeitsinitiativen und diversen Communities (LGBTQ+, Frauennetzwerk etc.)
• Zusätzliche Benefits wie bezuschusstes Mittagessen, vergünstigtes Fahrradleasing und exklusive Rabattaktionen

Deine Aufgaben

• Verwaltung von Bankkonten, Bankvollmachten und Kommunikation mit Banken
• Durchführung und Verbuchung von Banktransaktionen (automatisierte und manuelle Zahlungsprozesse)
• Tägliche Buchung von Kontoauszügen, Pflege der Bankkonten und Gelddisposition inkl. Cash-Pooling
• Durchführung von Saldenabstimmungen und Verzinsungen
• Bearbeitung und Verwaltung von Bürgschaften sowie internen Darlehen
• Enge Zusammenarbeit mit Bilanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
• Optimierung und Weiterentwicklung der Bankenbuchhaltungsprozesse

Dein Profil

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung/Treasury
• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit SAP R/3 (CO/FI) sowie gute MS-Office-Kenntnisse
• Erfahrung mit Banking-Software wie UC eBanking Prime oder ähnlichen Tools ist von Vorteil
• Du arbeitest selbstständig, flexibel und zeigst ein hohes Maß an Engagement, Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber"vomInstitutGreat Place to Workausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award. UnserService wird mit4,6 bei Google*und mit4,2 bei kununu*bewertet.

*Stand 03/25

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.