Group Treasurer (m/w/d)

Tentamus Group GmbH; Berlin; Vor Ort; EUR 95.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Ein echtes Mandat

Kurze Wege zur Entscheidungsebene

Projektorientierte Treasury-Funktion

Internationales Umfeld

Moderne Büroräume in Berlin

Zusammenfassung

Die Tentamus Group GmbH in Berlin sucht einen erfahrenen Treasury-Experten zur Leitung des gruppenweiten Liquiditätsmanagements. Sie verantworten Forecasting, Cash Pooling und Finanzierung über internationale Tochtergesellschaften hinweg und koordinieren Banken und Zahlungsverkehr.

Sie bringen mehrjährige Treasury-Erfahrung, Verhandlungsgeschick in Bankenbeziehungen und eine starke Hands-on-Mentalität mit. Englischkenntnisse sind zwingend; KI-Tools im Finanzbereich sind willkommen.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, idealerweise in Konzernstrukturen mit internationalen Tochtergesellschaften
• Belastbare Praxis in Liquiditätsplanung und Forecasting, Cash Pooling und Konzernfinanzierung
• Erfahrung im Umgang mit Kreditverträgen, Covenants und Finanzierungspartnern; Verständnis für PE-gehaltene Umfelder
• Sicherheit in Bankkommunikation und Zahlungsverkehrsformaten sowie im Umgang mit Treasury-Management-Systemen

Aufgaben

• Steuerung des konzernweiten Liquiditätsmanagements über Gesellschaften, Währungen und Regionen hinweg
• Ausbau der rollierenden Liquiditätsplanung und Optimierung der Forecast-Qualität
• Weiterentwicklung der Konzern-Cash-Pooling-Strukturen
• Steuerung der konzerninternen Finanzierung
• Management der externen Finanzierung und Aufbereitung des Treasury-Reportings für Geschäftsführung
• Vorantreiben des Working-Capital-Managements und Analyse von Cash-KPIs
• Ermittlung und Bewertung von FX- und Zinsexposures und Ableitung von Gegenmaßnahmen
• Verantwortung für Bankenstrategie und Bankpartner-Management
• Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs und Bankkommunikation
• Verankerung KI-gestützter Arbeitsweisen im Treasury

Kenntnisse

Englisch verhandlungssicher

Hands-on-Mentalität

Eigeninitiative

KI im Finanzbereich

Ausbildung

Hochschulabschluss in Finanzen/Rechnungswesen/Wirtschaftswissenschaften

Tools

Treasury-Management-Systeme

Bankkommunikation

Jobbeschreibung

Unser Unternehmen

Summary/Objective

Ihre Aufgaben

Liquidität und Steuerung

• Steuerung des konzernweiten Liquiditätsmanagements über sämtliche Gesellschaften, Währungen und Regionen hinweg
• Ausbau und Verantwortung der rollierenden Liquiditätsplanung sowie fortgesetzte Optimierung der Forecast-Qualität, Abweichungsanalyse und Ableitung von Steuerungsimpulsen
• Weiterentwicklung der konzernweiten Cash-Pooling-Strukturen
• Steuerung der konzerninternen Finanzierung

Finanzierung und Risikomanagement

• Management der externen Finanzierung
• Aufbereitung des Treasury-Reportings für Geschäftsführung, Gesellschafter und Finanzierer
• Vorantreiben des Working-Capital-Managements der Gesellschaften, inkl. laufender Analyse der Cash-KPIs
• Ermittlung und Bewertung des konzernweiten FX- und Zinsexposures sowie die Ableitung von entsprechenden Steuerungsmaßnahmen

Banken und Zahlungsverkehr

• Verantwortung für die Bankenstrategie der Gruppe und Übernahme des Bankpartnermanagements, einschließlich Steuerung von KYC-Prozessen, Bank-Mandatsmanagement
• Weiterentwicklung des konzernweiten Zahlungsverkehrs
• Steuerung der Bankkommunikation und Formatlandschaft

Organisation, Systeme und Projekte

• Fachliche Verantwortung für das Treasury-Management-System der Gruppe sowie für die Bank- und ERP-Schnittstellen; Steuerung von Dienstleistern und Implementierungspartnern
• Regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung der Treasury-Richtlinie
• Verankerung und Weiterentwicklung KI-gestützter Arbeitsweisen

Über das Praktikum

Deine Aufgaben

Ihr Profil

• Hochschulabschluss in Finanzwesen, Rechnungswesen, Wirtschaftswissenschaften oder einem verwandten Fachgebiet; einschlägige Zusatzqualifikationen (z. B. CTP, ACT, CFA) sind von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, davon nachweisbar in einer Konzernstruktur mit mehreren internationalen Tochtergesellschaften
• Belastbare Praxis in Liquiditätsplanung und Forecasting, Cash Pooling und Konzernfinanzierung
• Erfahrung im Umgang mit Kreditverträgen, Covenants und Finanzierungspartnern; Verständnis für die Anforderungen eines Private-Equity-gehaltenen Umfelds
• Sicherheit in Bankkommunikation und Zahlungsverkehrsformaten sowie im Umgang mit gängigen Treasury-Management-Systemen
• Hohe Eigeninitiative und Hands-on-Mentalität – bereit, im internationalen Tagesgeschäft selbst anzupacken, nicht nur zu steuern
• Verhandlungssicheres Englisch ist zwingend erforderlich
• Affinität zu digitalen Arbeitsweisen und praktische Erfahrung im produktiven Einsatz von KI-Anwendungen im Finanzbereich

Dein Profil

Warum wir?

Wir bieten

• Ein echtes Mandat. Konzernweite Verantwortung für Liquidität, Finanzierung und Risikosteuerung einer international wachsenden Gruppe – mit Gestaltungsspielraum statt Verwaltungsauftrag
• Kurze Wege zur Entscheidungsebene. Der Group Treasurer (m/w/d) berichtet an den Head of Group Controlling & Treasury und steht darüber hinaus in regelmäßigem, direktem Austausch mit dem CFO und Finanzierungspartnern
• Aufbauthema statt Bestandsverwaltung. Ein definiertes Projektportfolio zur Weiterentwicklung der Treasury-Funktion – von Systemen über Richtlinien und Risikosteuerung
• Internationales Umfeld. Zusammenarbeit mit Finanzteams in Europa, Amerika und Asien in einer Gruppe, die Vertrauen in die Produkte des täglichen Bedarfs schafft
• Moderne Büroräume in Berlin und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Flexible Arbeitszeiten im Rahmen eines Gleitzeit-Modells
• 30 Tage Urlaub
• Corporate Benefits
• Gemeinsame Teamevents und Freizeitmöglichkeiten

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Tentamus Group GmbH
Human Resources
Telefon: [phone]
An der Industriebahn 26
13088 Berlin