Treasury Manager (m/w/d)

IRS Schadenzentrum GmbH; Hamburg; On-site; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride Arbeitsmöglichkeiten

Corporate Benefits – Rabatt

Company Bike

Job summary

IRS Group sucht eine fachlich versierte Treasury-Führungskraft zur Steuerung der gruppenweiten Liquidität und zur Weiterentwicklung der Cashflow-Prozesse. Sie arbeiten eng mit Länder-CFOs, dem zentralen Accounting, Controlling und der Geschäftsführung zusammen.

Sie bringen mehrjährige Treasury-Erfahrung, fundierte Kenntnisse der Zins- und Tilgungsberechnungen sowie exzellente Excel- und Modellierungsfähigkeiten mit. Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Finanzierungsmanagement.
• Fundierte Erfahrung mit Cashflow- und Liquiditätsplanung.
• Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse.
• Erfahrung mit internationalen Strukturen und Gruppenprozessen.

Responsibilities

• Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit.
• Betreuung des wöchentlichen Direkten Cashflows (13-Wochen-Forecasts) über fünf Länder.
• Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen.
• Aufbau und Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen und KPIs.
• Zusammenarbeit mit Länder-CFOs, central Accounting, Controlling und Geschäftsführung.

Skills

Treasury-Erfahrung

Cashflow-Planung

13-Wochen-Forecasts

Excel-Modellierung

Sprachkenntnisse DE/EN

Education

Finanz-/BWL-Studium

Tools

LucaNet

ERP-Systeme

Konsolidierungs-Tools

Job description

Die IRS Group

Für unsere international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in fünf europäischen Ländern suchen wir eine fachlich versierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit für die Position als Treasury Manager (m/w/d).

Die Position verbindet klassische Treasury-Aufgaben mit der gruppenweiten Liquiditätssteuerung, der wöchentlichen direkten Cashflow-Planung sowie der Betreuung einer komplexen Finanzierungsstruktur. Sie arbeiten dabei eng mit den Länder-CFOs, dem zentralen Accounting, Controlling und der Geschäftsführung zusammen.

Ihre Aufgaben

• Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
• Betreuung, Konsolidierung und Weiterentwicklung des wöchentlichen direkten 13-Wochen-Cash-Forecasts für die Gruppe mit fünf Länderorganisationen
• Plausibilisierung der Länderplanungen sowie Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen
• Erstellung und Weiterentwicklung der Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow sowie Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung
• Identifikation von Liquiditätsrisiken und Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Länder-CFOs
• Betreuung der gruppenweiten Finanzierungsstruktur einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Intercompany-Finanzierungen
• Durchführung und Qualitätssicherung von Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen
• Erstellung und Fortschreibung von Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitsplänen
• Abstimmung der Finanzierungssalden und Zinsberechnungen mit dem zentralen Accounting und den Länderorganisationen
• Überwachung von Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevanten Fristen
• Betreuung von Bankkonten, Zahlungsströmen, Avalen, Garantien und Finanzierungspartnern
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Treasury und Finanzierung
• Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation
• Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools, Datenmodellen und Steuerungsinstrumenten
• Aufbau eines transparenten Treasury-Reportings mit relevanten KPIs und Frühwarnindikatoren

Ihr Profil

Fachlich

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Finanzierungsmanagement
• Fundierte Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung, idealerweise mit rollierenden 13-Wochen-Forecasts
• Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen sowie von Zins-, Tilgungs- und Darlehensberechnungen
• Sehr gutes Verständnis der Zusammenhänge zwischen direktem und indirektem Cashflow, Bilanz, Ergebnisrechnung und Working Capital
• Erfahrung in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe oder einer Organisation mit mehreren Gesellschaften
• Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse
• Erfahrung mit ERP-, Konsolidierungs-, Planungs- oder Treasury-Systemen von Vorteil (idealerweise haben Sie Erfahrung mit LucaNet)
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Persönlich

• Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
• Pragmatisch und umsetzungsorientiert
• Analytisch stark; komplexe Finanzierungs- und Liquiditätsthemen verständlich aufbereiten
• Hands-on-Mentalität und bereichs-/länderübergreifende Zusammenarbeit
• Bestehende Prozesse und Instrumente aktiv betreuen und weiterentwickeln

Was wir bieten

• Zentrale Rolle in der Liquiditäts- und Finanzierungssteuerung einer internationalen Unternehmensgruppe mit rund 170 Standorten
• Enge Zusammenarbeit mit Länder-CFOs, der Geschäftsführung, dem zentralen Finance-Team, Group Controlling und lokalen Managementteams
• Breites Aufgabenspektrum vom operativen Treasury bis zur Weiterentwicklung von Prozessen und Steuerungsinstrumenten
• Hoher Gestaltungsspielraum sowie kurze Entscheidungswege
• Attraktives Gesamtpaket inkl. hybrider Arbeitsmöglichkeiten
• Corporate Benefits – bis zu 50 % Rabatt bei über 1.500 Marken
• Company Bike

Kontaktdaten

IRS Holding GmbH
Eidelstedter Platz 18
22523 Hamburg