Treasury Manager (m/w/d)

IRS-Holding-Gmbh; Hamburg; Hybrid; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Hybride Arbeitsmöglichkeiten

Corporate Benefits – Rabatt bis zu 50%

Company Bike

Zusammenfassung

IRS Holding GmbH in Hamburg sucht eine fachlich versierte Treasury Managerin bzw. Manager (m/w/d) zur Steuerung der gruppenweiten Liquidität und zur Begleitung der gruppenweiten Finanzierung.

Sie arbeiten eng mit Länder-CFOs, dem zentralen Accounting, Controlling und der Geschäftsführung zusammen und verantworten wöchentliche 13-Wochen-Cash-Forecasts, Plan-Ist-Analysen sowie die Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen und KPI-Reporting.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Finance, Accounting oder Controlling.
• Mehrjährige Treasury-/Corporate-Finance-Erfahrung.
• Fundierte Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung, idealerweise mit rollierenden 13-Wochen-Forecasts.
• Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen sowie Zins-, Tilgungs- und Darlehensberechnungen.
• Sehr gutes Verständnis der Zusammenhänge zwischen direktem und indirektem Cashflow, Bilanz, Ergebnisrechnung und Working Capital.
• Erfahrung in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe oder Organisation mit mehreren Gesellschaften.
• Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse.
• Erfahrung mit LucaNet und ERP-/Konsolidierungssystemen von Vorteil.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit.
• Betreuung, Konsolidierung und Weiterentwicklung des wöchentlichen direkten 13-Wochen-Cash-Forecasts für die Gruppe mit fünf Länderorganisationen.
• Plausibilisierung der Länderplanungen sowie Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen.
• Erstellung und Weiterentwicklung der Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow sowie Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung.
• Identifikation von Liquiditätsrisiken und Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Länder-CFOs.
• Betreuung der gruppenweiten Finanzierungsstruktur einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Intercompany-Finanzierungen.
• Durchführung und Qualitätssicherung von Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen.
• Erstellung und Fortschreibung von Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitsplänen.
• Abstimmung der Finanzierungssalden und Zinsberechnungen mit dem zentralen Accounting und den Länderorganisationen.
• Überwachung von Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevanten Fristen.
• Betreuung von Bankkonten, Zahlungsströmen, Avalen, Garantien und Finanzierungspartnern.
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Treasury und Finanzierung.
• Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation.
• Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools, Datenmodellen und Steuerungsinstrumenten.
• Aufbau eines transparenten Treasury-Reportings mit relevanten KPIs und Frühwarnindikatoren.

Kenntnisse

Cashflow-Planung

Liquiditätssteuerung

Excel-Modellierung

Bilanz- und Finanzierungskonzepte

Englischkenntnisse

Teamarbeit internationale

Ausbildung

Hochschulabschluss Finance

Tools

LucaNet

ERP-Systeme

Jobbeschreibung

Die IRS Group

Für unsere international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in fünf europäischen Ländern suchen wir eine fachlich versierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit für die Position als Treasury Manager (m/w/d).

Die Position verbindet klassische Treasury-Aufgaben mit der gruppenweiten Liquiditätssteuerung, der wöchentlichen direkten Cashflow-Planung sowie der Betreuung einer komplexen Finanzierungsstruktur. Sie arbeiten dabei eng mit den Länder-CFOs, dem zentralen Accounting, Controlling und der Geschäftsführung zusammen.

Ihre Aufgaben

• Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
• Betreuung, Konsolidierung und Weiterentwicklung des wöchentlichen direkten 13-Wochen-Cash-Forecasts für die Gruppe mit fünf Länderorganisationen
• Plausibilisierung der Länderplanungen sowie Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen
• Erstellung und Weiterentwicklung der Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow sowie Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung
• Identifikation von Liquiditätsrisiken und Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Länder-CFOs
• Betreuung der gruppenweiten Finanzierungsstruktur einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Intercompany-Finanzierungen
• Durchführung und Qualitätssicherung von Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen
• Erstellung und Fortschreibung von Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitsplänen
• Abstimmung der Finanzierungssalden und Zinsberechnungen mit dem zentralen Accounting und den Länderorganisationen
• Überwachung von Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevanten Fristen
• Betreuung von Bankkonten, Zahlungsströmen, Avalen, Garantien und Finanzierungspartnern
• Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Treasury und Finanzierung
• Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation
• Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools, Datenmodellen und Steuerungsinstrumenten
• Aufbau eines transparenten Treasury-Reportings mit relevanten KPIs und Frühwarnindikatoren

Ihr Profil

Fachlich

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Finanzierungsmanagement
• Fundierte Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung, idealerweise mit rollierenden 13-Wochen-Forecasts
• Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen sowie von Zins-, Tilgungs- und Darlehensberechnungen
• Sehr gutes Verständnis der Zusammenhänge zwischen direktem und indirektem Cashflow, Bilanz, Ergebnisrechnung und Working Capital
• Erfahrung in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe oder einer Organisation mit mehreren Gesellschaften
• Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse
• Erfahrung mit ERP-, Konsolidierungs-, Planungs- oder Treasury-Systemen von Vorteil (idealerweise haben Sie Erfahrung mit LucaNet)
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Persönlich

• Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
• Pragmatisch und umsetzungsorientiert
• Analytisch stark; komplexe Finanzierungs- und Liquiditätsthemen verständlich aufbereiten
• Hands-on-Mentalität und bereichs-/länderübergreifende Zusammenarbeit
• Bestehende Prozesse und Instrumente aktiv betreuen und weiterentwickeln

Was wir bieten

• Zentrale Rolle in der Liquiditäts- und Finanzierungssteuerung einer internationalen Unternehmensgruppe mit rund 170 Standorten
• Enge Zusammenarbeit mit Länder-CFOs, der Geschäftsführung, dem zentralen Finance-Team, Group Controlling und lokalen Managementteams
• Breites Aufgabenspektrum vom operativen Treasury bis zur Weiterentwicklung von Prozessen und Steuerungsinstrumenten
• Hoher Gestaltungsspielraum sowie kurze Entscheidungswege
• Attraktives Gesamtpaket inkl. hybrider Arbeitsmöglichkeiten
• Corporate Benefits – bis zu 50 % Rabatt bei über 1.500 Marken
• Company Bike

Kontaktdaten

IRS Holding GmbH
Eidelstedter Platz 18
22523 Hamburg