Fund Accountant for Fund Administration

Le Grand & Associates; Berlin; Vor Ort; EUR 45.000 - 60.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein innovatives Unternehmen sucht einen engagierten Fund Accountant, der sich auf die Buchhaltung für alternative Anlageverwalter spezialisiert hat. In dieser Rolle sind Sie für die tägliche Buchhaltung und die Erstellung von Finanzberichten verantwortlich. Sie werden die Möglichkeit haben, mit verschiedenen Kunden zu interagieren und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Das Unternehmen bietet eine unterstützende Teamumgebung, in der Zusammenarbeit und gegenseitiger Respekt geschätzt werden. Mit einem wettbewerbsfähigen Gehalt und der Möglichkeit, remote zu arbeiten, ist dies eine großartige Gelegenheit für jemanden, der Herausforderungen mit Enthusiasmus und Engagement angehen möchte.

Leistungen

Fortlaufende Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Flexibilität bei der Remote-Arbeit

Teamorientierte Arbeitsumgebung

Qualifikationen

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position.
• Starker akademischer Hintergrund in Rechnungswesen oder Finanzen.

Aufgaben

• Verantwortung für die tägliche Buchhaltung und Finanzberichterstattung.
• Durchführung detaillierter Überprüfungen von Bargeschäften und Rückstellungen.

Kenntnisse

Buchhaltung

Finanzberichterstattung

Kundenkommunikation

Aktenführung

Ausbildung

Bachelor in Rechnungswesen oder Finanzen

Aktive Verfolgung einer beruflichen Qualifikation (ACCA, ACA, CIMA)

Jobbeschreibung

Our client is looking for a fund accountant specializing in fund administration for alternative investment managers, covering asset classes such as private equity, debt, and real estate.

As a Fund Accountant, you will be responsible for managing all aspects of daily accounting for at least one entity. You will take full ownership of bookkeeping, payments, and preparation of financial accounts. Some examples of tasks include:

1. Conducting detailed reviews of cash transactions and monthly/quarterly accruals.
2. Managing bookkeeping transactions and maintaining accounting records for multiple client entities.
3. Preparing account reconciliations, promptly identifying and correcting variances.
4. Producing interim and annual financial statements in compliance with relevant standards.
5. Resolving unreconciled items between bank records and internal systems.
6. Meeting all reporting deadlines, managing workload proactively, and supporting team members when needed.
7. Liaising professionally with third parties, including auditors and legal professionals.

As a Fund Accountant, your profile includes:

• Strong academic background and actively pursuing a professional qualification (ACCA, ACA, CIMA, or equivalent).
• At least 2 years of experience in a similar environment.

A proactive and responsive approach to work.

A strong sense of accountability, monitoring tasks, and ensuring commitments are met.

High motivation and enthusiasm for taking on challenges with urgency and dedication.

As a Fund Accountant, you can expect:

• Unique exposure to clients, gaining valuable experience and continuous training and development opportunities.
• A supportive team environment that values teamwork and mutual respect.
• A salary package between 45,000€ and 60,000€, depending on profile.
• Possibility of flexibility with remote work.
• The opportunity to contribute to meaningful projects, directly impacting the company’s success and client satisfaction.

Are you interested in this offer? Please apply directly! We look forward to talking with you.