Fondsbuchhalter (m/w/d)

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH; Frankfurt; Hybrid; EUR 65.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Mobiles Arbeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten

Vermögenswirksame Leistungen

Mitarbeiterkonditionen

Zusammenfassung

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sucht eine/n Fund Accountant (m/w/d) Alternative Assets zur Bearbeitung der Geschäftsvorfälle unserer Fonds und zur Abstimmung der Anteilspreise.

Sie arbeiten eng mit Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfern und Kunden zusammen, erstellen Jahresabschlüsse und unterstützen das Onboarding neuer Fondsprojekte. Englischkenntnisse runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle.
• Kenntnisse in Lux GAAP, IFRS und/oder deutschem Investmentrecht.
• Fundierte MS-Office-Kenntnisse; SAP von Vorteil.

Aufgaben

• Du bearbeitest sämtliche Geschäftsvorfälle unserer Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds.
• Du verantwortest die Ermittlung der Anteilspreise und Abstimmung mit Verwahrstellen.
• Du wirkst bei Jahresabschlüssen mit und unterstützt Berichte.
• Du bist kompetente Ansprechperson für Kunden, Wirtschaftsprüfer sowie Partner.
• Du unterstützt Projekte im Onboarding neuer Fonds und bei Automatisierungsmaßnahmen.

Kenntnisse

Englischkenntnisse

Teamfähigkeit

Eigenverantwortliches Arbeiten

Detailorientierung

Tools

SAP

MS Office

Jobbeschreibung

Fund Accountant (m/w/d) Alternative Assets

Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?

Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern.

Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Real Assets für Dich!

Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben!

Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues!

Das Erwartet Dich

• Du bearbeitest sämtliche Geschäftsvorfälle unserer Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds und stellst deren ordnungsgemäße buchhalterische Abbildung im SAP S/4HANA-System sicher.
• Du verantwortest die Ermittlung der Anteilspreise sowie deren Abstimmung mit der HANSAINVEST Lux S.A. bzw. bei deutschen Sondervermögen mit der jeweiligen Verwahrstelle.
• Du wirkst bei der Erstellung von Jahresabschlüssen mit und unterstützt bei der Anfertigung der dazugehörigen Berichte.
• Als kompetente Ansprechperson stehst Du unseren Kunden, Wirtschaftprüfern sowie internen und externen Partnern zur Verfügung.
• Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen.

Das Bist Du

• Du besitzt Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich luxemburgischer oder deutscher Alternative Investmentfonds.
• Du verfügst über Kenntnisse in den Bereichen Lux GAAP, IFRS und/oder des deutschen Investmentrechts.
• Du kannst gute (Fonds-)Buchhaltungskenntnisse sowie MS-Office-Kenntnisse vorweisen.
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Es gehört zu Deinen Stärken, Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten.
• Du bist kommunikativ, teamorientiert und eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise zeichnet Dich aus.
• Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab.

Das Haben Wir Für Dich

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu APNV und Essen im Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)

Weitere Informationen

Das spricht Dich an?

Du hast inhaltliche Fragen?

Boris Döring, Team Lead Fund Accounting Alternative Assets ([e-mail]), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme.

Boris Döring,

[e-mail]

Aaron Luithle [e-mail]

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Personalwirtschaft Tochterunternehmen

der SIGNAL IDUNA Gruppe

Die gesetzlich vorgesehenen Informationen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie die daraus resultierenden Rechte können unter https://www.signal-iduna.de/datenschutzinfo eingesehen werden. *Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, die Formulierung jeweils geschlechtsspezifisch auszurichten. Die vollständige Gleichbehandlung aller Bewerber unabhängig von ihrer individuellen geschlechtlichen Zuordnung ist gewährleistet.

Kontakt

Boris Döring,

[e-mail]

Aaron Luithle [e-mail]

Einsatzort

Frankfurt am Main

HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH

Kapstadtring 8

22297 Hamburg