Fund Accountant (m/w/d) Real Assets - befristete Elternzeitvertretung

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH; Hamburg; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeit

Mobiles Arbeiten

Möglichkeit von Engagement für sozio-ö

Getränke & Obst im Büro

Zusammenfassung

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sucht eine erfahrene Fachkraft für die Fund Accounting Real Assets in Hamburg. Sie betreuen offene Spezialfonds, bearbeiten Geschäftsvorfälle und erstellen Monats- sowie Jahresabschlüsse.

Sie arbeiten eng mit internen und externen Schnittstellen zusammen, verfügen idealerweise über SAP S4-Kenntnisse und gute Englischkenntnisse. Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten werden geboten.

Qualifikationen

• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle.
• Fund accounting Kenntnisse in HGB/IFRS und/oder deutschem Investmentrecht.
• Gute Fonds- und Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse.
• SAP-Kenntnisse von Vorteil (SAP S4).

Aufgaben

• Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung im SAP S/4HANA.
• Monatssalden der Property Manager eigenständig einspielen und abstimmen.
• Anteilpreisermittlung und Abstimmung der Anteilspreise mit Fondspartnern und Verwahrstellen.
• Monats- und Jahresabschlüsse durchführen und Testierung der Fonds unterstützen.
• Ansprechpartner für Kunden, Wirtschaftsprüfer, interne und externe Partner.
• Unterstützung bei Onboarding neuer Fonds/Fondspartner sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben.

Kenntnisse

Fondsbuchhaltung

Englischkenntnisse

Verantwortung übernehmen

Teamarbeit

Eigeninitiative

Tools

SAP S4

MS Office

Jobbeschreibung

Fund Accountant (m/w/d) Real Assets - befristete Elternzeitvertretung

Standort: Hamburg

Beschäftigungsart: Vollzeit

Eintrittsdatum: Baldmöglichst

Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?

Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern.

Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Real Assets für Dich!

Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben!

Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues!

Das Erwartet Dich

Du und Dein Team verantwortet mehrere deutsche offene Spezial-Investmentfonds. Dabei arbeitest Du mit unterschiedlichen internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld. Im Zuge einer umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, Training on the Job, Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende Aufgaben:

• Du verantwortest für unsere offenen Spezialfonds die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung im SAP „S4“ Buchhaltungssystem.
• Monatssalden der Property Manager spielst du eigenständig ein und stimmst sie sorgfältig ab.
• Eine wesentliche Aufgabe wird die Anteilpreisermittlung und die Abstimmung der Anteilspreise mit den Fondspartnern und Verwahrstellen sein.
• Du wirst Monats- und Jahresabschlüsse durchführen und bei der Testierung der Fonds unterstützen.
• Du bist Ansprechpartner* für Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner.
• Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen.

Das Bist Du

• Du besitzt idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle.
• Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Bereich der HGB der IFRS-Bilanzierung und/oder des deutschen Investmentrechts.
• Du kannst gute Fonds- und sehr gute Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen.
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil.
• Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken.
• Du denkst voraus und übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse.
• Du bist kommunikativ, teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus.
• Du arbeitest Dich schnell in komplexe Themen ein, denkst strukturiert und behältst den Überblick.
• Dein Qualitätsanspruch und deine Eigeninitiative machen Dich zum verlässlichen Kollegen*in im Team.
• Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab.

Das Haben Wir Für Dich

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)

Das spricht Dich an?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser Bewerberportal und einen persönlichen Austausch.

Du hast inhaltliche Fragen?

Lukas Stockmann, Team Lead Fund Accounting Real Assets ([e-mail]), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme.

Du hast Fragen zur Bewerbung oder den Rahmenbedingungen?

Dann nimm gerne Kontakt zu Aaron Luithle unter [e-mail] auf.

Einstiegslevel: Berufserfahrene

Befristung: Befristet

Referenznummer: 29472

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, die Formulierung jeweils geschlechtsspezifisch auszurichten. Die vollständige Gleichbehandlung aller Bewerber unabhängig von ihrer individuellen geschlechtlichen Zuordnung ist gewährleistet.

Die gesetzlich vorgesehenen Informationen im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie die daraus resultierenden Rechte können unter https://www.signal-iduna.de/datenschutzinfo eingesehen werden.

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