Fondsbuchhalter (m/w/d)

Amadeus Fire AG; Frankfurt; Hybrid; EUR 60,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Homeoffice möglich

Flexible Arbeitszeiten

Vermögenswirksame Leistungen

30 Tage Urlaub

Job summary

Amadeus Fire AG vermittelt eine Fondsbuchhalter-Position im Umfeld deutscher Alternative-Asset-Fonds im Raum Frankfurt. Sie bearbeiten Geschäftsvorfälle, stimmen Anteilpreise ab und treten als kompetenter Ansprechpartner für Kunden, WP und Partner auf.

Voraussetzung ist eine Bankausbildung mit einschlägiger Fondsbuchhaltungserfahrung, Lux-GAAP/IFRS-Kenntnisse sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse. Eine 40-Stunden-Woche und Homeoffice-Option runden das Profil ab.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung bei einer KVG oder Verwahrstelle, idealerweise im Bereich deutscher Alternatives-Asset-Fonds.
• Fundierte Kenntnisse in Lux-GAAP und/oder IFRS-Bilanzierung.
• Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise SAP.
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Responsibilities

• Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und buchhalterische Darstellung in Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds
• Ermittlung und Abstimmung von Anteilpreisen
• Erster Ansprechpartner für Kunden, Wirtschaftsprüfer und interne/externe Partner
• Mitwirkung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings

Skills

Bankausbildung

Fondsbuchhaltung

Lux-GAAP/IFRS

MS Office

SAP

Deutsch (Wort/Schrift)

Englisch (Wort/Schrift)

Education

Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Tools

SAP

MS Office

Job description

Referenz 16-255653. Unser Kunde aus dem Bankensektor im Raum Frankfurt am Main sucht Sie als Fondsbuchhalter im Bereich Alternative Assets. Sie werden Teil eines motivierten und kollegialen Teams in einer verantwortungsvollen Position.

Das moderne Arbeitsumfeld bietet Ihnen viel Gestaltungsspielraum, eine strukturierte Einarbeitung sowie individuelle Weiterbildungsangebote. Wertschätzung, Teamgeist und Innovationsbereitschaft prägen die tägliche Zusammenarbeit.

Ihre beruflichen Ziele stehen bei uns im Vordergrund.

Ihre Benefits

• Möglichkeit zum Homeoffice
• Flexible Arbeitszeiten
• Vermögenswirksame Leistungen
• 30 Tage Urlaub

Ihre Aufgaben

• Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und buchhalterische Darstellung in Loan-, Infrastruktur- und Private-Equity-Fonds
• Ermittlung und Abstimmung von Anteilpreisen
• Erster Ansprechpartner für Kunden, Wirtschaftsprüfer und interne/externe Partner
• Mitwirkung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise im Bereich deutscher Alternative-Asset-Fonds
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Lux-GAAP und/oder IFRS-Bilanzierung
• Sicherer Umgang mit dem MS Office-Paket, idealerweise Erfahrungen mit SAP
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Weitere Details

• Vertragsart: Personalvermittlung, (40 Stunden/Woche)
• Branche: Banken
• Karrierestufe: Professional/Experienced
• Gehaltsrahmen: 60.000 bis 70.000 EUR/Jahr
• Homeoffice-Option