Fondsbuchhalter (m/w/d)

TN Germany; Frankfurt; Vor Ort; EUR 45.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen mit einem starken Wachstumskurs sucht engagierte Fachkräfte für die Fondsbuchhaltung. In dieser Rolle haben Sie die Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung einer führenden europäischen Fonds-Service-Plattform mitzuwirken. Sie werden Teil eines dynamischen Teams, das Wert auf selbstständiges Arbeiten und persönliche Weiterentwicklung legt. Das Unternehmen bietet flexible Arbeitszeiten und ein leistungsgerechtes Einkommen, das die Sozialleistungen des Bankenbereichs umfasst. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzdienstleistungen haben und in einem unterstützenden Umfeld arbeiten möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Moderne Arbeitsplätze

Sozialleistungen des Bankenbereichs

Raum für selbstständiges Arbeiten

Förderung der persönlichen Weiterentwicklung

Qualifikationen

• Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, insbesondere im Immobilien- oder Private Equity-Bereich.
• Gute Englischkenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Betreuung der Fondsbuchhaltung und Koordinierung der Dienstleister.
• Durchführung der Jahresabschlüsse und Unterstützung bei Berichten.

Kenntnisse

Fondsbuchhaltung

Englischkenntnisse

MS-Office

Teamfähigkeit

Ausbildung

Bankausbildung

Immobilienwirtschaftliche Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Jobbeschreibung

Ihr Aufgabengebiet

1. Eigenverantwortliche Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds inklusive der Abstimmung und Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland.
2. Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstimmung.
3. Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset-/Immobilienmanager) sowie internen Abteilungen (z.B. Reporting, Portfolio Management Immobilien).
4. Direkte/r Ansprechpartner/in für interne und externe Prüfer, wie z.B. Wirtschaftsprüfer und Steuerberatungsgesellschaften.
5. Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit bei der Erstellung der entsprechenden Berichte.
6. Projektarbeit, z.B. Unterstützung beim Aufsetzen neuer Fonds.

Was bringen Sie mit?

• Bankausbildung, eine immobilienwirtschaftliche Ausbildung oder eine Ausbildung zum internationalen Bilanzbuchhalter, ggf. ergänzt durch ein wirtschaftswissenschaftliches Studium.
• Erste Berufserfahrungen in der Fondsbuchhaltung einer Wirtschaftsprüfungs- oder Kapitalverwaltungsgesellschaft, vorzugsweise mit Schwerpunkt auf Immobilien- und/oder Private Equity-Fonds, sind von Vorteil.
• Gute Englischkenntnisse.
• Sicherer Umgang mit MS-Office.
• Teamfähigkeit und ein selbstständiger Arbeitsstil.

Was wir Ihnen bieten

Als Unternehmen mit langjährigem Wachstumskurs und ambitionierten Zielen verändern wir uns stetig. Sie haben die Möglichkeit, den Weg zur führenden europäischen Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen aktiv mitzugestalten. Wir bieten unseren Mitarbeitenden Raum für selbstständiges Arbeiten in einem kollegialen, engagierten Team. Zudem fördern wir persönliche und fachliche Weiterentwicklung und unterstützen die individuellen Stärken jedes Einzelnen. Als etabliertes Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial bieten wir ein leistungsgerechtes Einkommen, inklusive der Sozialleistungen des Bankenbereichs, flexible Arbeitszeiten und einen modernen Arbeitsplatz.