Fondsbuchhalter*in Alternative Investment Fonds (Vollzeit oder Teilzeit möglich)

JR Germany; Oder; Vor Ort; EUR 45.000 - 65.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine bedeutende Plattform für Investmentfonds sucht einen Fondsbuchhalter für alternative Anlagevehikel. In einem dynamischen Team verantworten Sie die Buchhaltung verschiedener Fonds und wirken aktiv an der Prozessoptimierung mit. Diese Position bietet vielfältige Möglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen und verlangt neben Fachkenntnissen eine hohe Flexibilität sowie Kommunikationsfähigkeit. Nutzen Sie Ihre Chance, in einem innovativen Umfeld zu arbeiten und Ihr Potenzial zu entfalten.

Leistungen

Mobiles und flexibles Arbeiten

Kostenfreies Deutschlandticket

Attraktive Betriebsrestaurants

Bezuschusstes Mittagessen

Freie Getränke am Arbeitsplatz

Betriebliche Altersvorsorge

Kinderbetreuungszuschuss

Fitness- und Gesundheitsangebote

Leasing-Optionen

Weiterbildungsangebote

Qualifikationen

• Erfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise im Bereich Alternative Investments.
• Hohe technische Affinität und Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten.
• Gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch erforderlich, Französisch von Vorteil.

Aufgaben

• Verantwortung für die ordnungsgemäße und fristgerechte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle.
• Erstellung der Nettoinventarwerte unserer Alternativen Investmentfonds.
• Kommunikation mit internen und externen Schnittstellen.

Kenntnisse

Analytische Denkweise

Zahlenaffinität

Teamfähigkeit

Flexibilität

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Ausbildung im (bank-)kaufmännischen Bereich

Abgeschlossenes Studium

Tools

Buchhaltungssoftware

Jobbeschreibung

Fondsbuchhalter*in Alternative Investment Fonds (Vollzeit oder Teilzeit möglich)

Als eine der großen europäischen Plattformen für Investmentfonds ist die Attrax Financial Services S.A. ein zuverlässiger Partner der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland und weiterer professioneller Finanzdienstleister wie Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen. Die Gesellschaft bietet ihren institutionellen Kunden innovative Business-to-Business-Services für Fondsbrokerage, Fondsverwahrung, Fondsadministration im Back- und Middle-Office sowie Depotservices an. Zudem agiert sie als Transfer Agent für die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union Investment Gruppe. Professionelle Research-Leistungen und Informationssysteme runden das Portfolio ab.

Hast du bereits Erfahrung in der Fondsbuchhaltung für alternative Anlagevehikel und suchst eine neue Herausforderung in der Fondsadministration? Dann könnte diese Stelle genau das Richtige für dich sein.

1. Verantwortung für die ordnungsgemäße und fristgerechte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle verschiedener alternativer Anlagevehikel (z.B. Private Equity, Immobilienzielfonds, Hedgefonds).
2. Abstimmung der Daten mit externen Verwahrstellen (VWS) sowie den AIFM.
3. Schnittstellenfunktion für das Portfoliomanagement und Produktmanagement.
4. Kommunikation mit internen und externen Schnittstellen.
5. Erstellung der Nettoinventarwerte unserer Alternativen Investmentfonds.
6. Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Buchhaltungsprozessen und -Systemen.

Wir bieten ein dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen. Voraussetzungen sind eine Ausbildung im (bank-)kaufmännischen Bereich oder ein abgeschlossenes Studium. Mehrjährige Praxiserfahrung in der Fondsbuchhaltung, idealerweise im Bereich Alternative Investments, sowie sicherer Umgang mit Buchhaltungssoftware sind von Vorteil, aber keine zwingende Voraussetzung. Zudem sind ein hohes technisches Verständnis, analytische Denkweise, Zahlenaffinität, Teamfähigkeit, Präzision, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Flexibilität und Belastbarkeit gefragt. Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten in einem innovativen Umfeld sowie gute Kommunikationsfähigkeit runden das Profil ab. Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch sind erforderlich; Kenntnisse in Französisch sind von Vorteil.

Wir begrüßen vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen. Bei uns sind Talente willkommen, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht perfekt passt. Wir bieten die passenden Rahmenbedingungen, um dein Potenzial zu entfalten.

Zu den Benefits zählen unter anderem:

• Mobiles und flexibles Arbeiten
• Kostenfreies Deutschlandticket
• Attraktive Betriebsrestaurants und Kaffeebars in Frankfurt und Luxemburg
• Bezuschusstes Mittagessen
• Freie Getränke am Arbeitsplatz
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vermögenswirksame Leistungen
• Mitarbeiterkonditionen im Genossenschaftlichen Finanzverbund
• Kinderbetreuungszuschuss
• Fitness- und Gesundheitsangebote
• Leasing-Optionen (z.B. Fahrrad, Technik)
• Weiterbildungsangebote
• Moderne Arbeitsumgebung mit erstklassiger IT-Ausstattung

Vieles mehr! Die konkreten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort variieren.